機関投資家にとって気候変動に耐性のある運用戦略を構築することが、かつてなく重要になっています。
気候変動が投資に与える影響を理解し、最終的に行動に移すためには、気候関連リスクの財務的影響を定量化することが必要です。
- 気候変動リスクに対する現在のエクスポージャーは？
- 気候変動リスクが運用リターンに与える影響は？
- 保有ポートフォリオや運用プロセスに与える影響は？
Aladdin Climateとは
Aladdin Climateは、気候変動リスクとそれに関連する投資機会を財務的に定量化するために開発されました。
気候科学、政策シナリオ、資産データ、財務モデルの橋渡しを行い、気候変動の影響を調整した評価とリスク指標を算出します。
気候科学、政策シナリオ、資産データ、財務モデルの橋渡しを行い、気候変動の影響を調整した評価とリスク指標を算出します。
気候変動リスクとは
気候の変化は、投資家に金融リスクと同時に投資の機会をもたらしています。
気候変動リスクには、物理的リスク（天候に起因する第一次リスク）と移行リスク（低炭素経済への移行に伴うリスク）という2つの側面があります。投資家はこうした要因を総合的にみて、気候変動リスクのエクスポージャーを評価することができるようになります。
Baringa社との提携
2021年6月、ブラックロックはBaringa Partnersとの移行リスクモデルの革新と共同開発に焦点を当てた長期的なパートナーシップを発表し、主要な気候トランジションの研究をAladdin Climateに統合しました。
Aladdin Climateは、気候変動とネットゼロ移行を考慮したポートフォリオ運用への移行を支援します。
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