Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Fundo	1A (%)	3A (%)	5A (%)	Lançamento (%)	Rentabilidade a	NAV	Change ($)	cota a partir de	Data de Início do fundo	Tipo de distribuição	AUM (M)	Data	Annual Mgt Charges	NAV	6m (%)	P/E ratio	P/B ratio	Effective Duration	Market Cap	Valor líquido dos ativos	Taxa de administração	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Effective Duration	Domicílio	Domicílio
iShares Índice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil Fundo de Índice	24,75	-1,53	3,78	7,26	31 dez 2023	107,57	-0,55	29 jan 2024	15 jun 2012	Reinvestimento	43,03	29 jan 2024	-	107,57	9,22	7,68	1,40	0,00	118.166,24	43.029.757,72	0,38	0,00	1,64	0,00	Brasil	BR
iShares BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice	17,32	-5,69	5,47	10,92	31 dez 2023	105,93	-1,25	29 jan 2024	28 nov 2008	Reinvestimento	4.745,54	29 jan 2024	-	105,93	3,56	7,49	1,07	0,00	7.141,67	4.745.537.759,35	0,50	0,00	0,86	0,00	Brasil	BR
iShares Ibovespa Fundo de Índice	22,81	4,39	8,97	8,78	31 dez 2023	124,73	-0,45	29 jan 2024	28 nov 2008	Reinvestimento	13.227,90	29 jan 2024	-	124,73	13,89	5,85	1,50	0,00	182.964,12	13.227.904.459,32	0,10	0,00	3,47	0,00	Brasil	BR
iShares IBrX-Índice Brasil (IBrX-100) Fundo de Índice	21,28	4,06	9,21	7,23	31 dez 2023	107,10	-0,35	29 jan 2024	22 fev 2010	Reinvestimento	53,55	29 jan 2024	-	107,10	13,79	5,72	1,51	0,00	184.408,45	53.550.936,39	0,20	0,00	2,09	0,00	Brasil	BR
iShares S&P 500 FI em Cotas de Fundo de Índice - Inv. no Exterior	16,35	6,93	20,12	20,53	31 dez 2023	269,33	2,64	29 jan 2024	28 abr 2014	Reinvestimento	2.908,73	29 jan 2024	-	269,33	8,18	24,20	4,45	0,00	775.446,68	2.908.725.313,43	0,23	0,00	7,52	0,00	Brasil	BR
BlackRock Dynamic High Income FIC de FIM IE	19,04	6,19	-	-	31 dez 2023	131,39	0,24	29 jan 2024	26 jun 2019	-	23,10	29 jan 2024	-	131,39	9,03	0,00	0,00	1,08	0,00	-	0,90	3,04	-	1,08	Brasil	BR
BlackRock Sustainable Global Bond Income Master FIM IE	14,88	6,58	-	-	31 dez 2023	131,13	0,25	29 jan 2024	27 jun 2019	-	83,86	29 jan 2024	-	131,13	9,10	0,00	0,00	3,06	0,00	-	0,06	6,35	-	3,06	Brasil	BR
BlackRock Dynamic High Income Master FIM IE	20,24	7,14	-	-	31 dez 2023	137,18	0,26	29 jan 2024	26 jun 2019	-	29,39	29 jan 2024	-	137,18	9,54	0,00	0,00	1,10	0,00	-	0,06	3,01	-	1,10	Brasil	BR
BlackRock Sustainable Global Bond Income Feeder FIM IE	13,87	5,68	-	-	31 dez 2023	125,99	0,23	29 jan 2024	27 jun 2019	-	15,37	29 jan 2024	-	125,99	8,60	0,00	0,00	3,08	0,00	-	0,80	6,35	-	3,08	Brasil	BR
BlackRock Global Event Driven FIC de FIM IE	13,05	7,97	-	-	31 dez 2023	138,25	-0,03	29 jan 2024	25 jun 2019	-	68,84	29 jan 2024	-	138,25	8,22	0,00	0,00	0,32	0,00	-	0,90	0,82	-	0,32	Brasil	BR
BlackRock Global Event Driven Master FIM IE	14,12	8,96	-	-	31 dez 2023	144,67	-0,03	29 jan 2024	25 jun 2019	-	171,46	29 jan 2024	-	144,67	8,74	0,00	0,00	0,32	0,00	-	0,06	0,82	-	0,32	Brasil	BR
BLACKROCK BDR ETF EQUITY FUND	11,69	-	-	-4,83	31 dez 2023	93,81	1,21	29 jan 2024	21 out 2021	-	129,70	29 nov 2023	-	93,81	7,39	0,00	0,00	0,00	637.721,05	-	0,30	0,00	-	0,00	Brasil	BR