Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Ticker	Nombre	1 año (%)	3 años (%)	5 años (%)	Desde lanzamiento (%)	A fecha de	NAV	Change ($)	A fecha de	Fecha de lanzamiento	Tipo de distribución	AUM (M)	Annual Mgt Charges	NAV	6 meses (%)	Price to Earning	Price to Book	Duración efectiva	Capitalización bursátil	Net Assets	Net Assets	Costos*	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Duración efectiva	Domicilio	Domicilio
-	BGF Global Equity Income Fund	13,85	3,37	6,59	4,77	31 dic 2023	18,12	0,00	29 ene 2024	19 abr 2011	Acumula	922,66	0,00	18,12	4,81	20,98	3,40	0,00	370.676,41	29.956.801,94	922.661.916,65	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Allocation Fund	11,12	-1,23	5,62	4,34	31 dic 2023	53,05	0,07	29 ene 2024	24 nov 2003	Acumula	14.637,66	0,00	53,05	4,45	19,62	3,00	1,87	407.173,24	240.748.899,18	14.637.658.335,37	-	6,62	-	1,87	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Allocation Fund	12,52	0,02	6,95	6,35	31 dic 2023	72,94	0,11	29 ene 2024	03 ene 1997	Acumula	14.637,66	5,00	72,94	5,12	19,62	3,00	1,87	407.173,24	4.198.773.278,08	14.637.658.335,37	0,01	6,62	-	1,87	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Reserve Fund	4,81	2,03	1,68	1,97	31 dic 2023	168,76	0,06	29 ene 2024	30 nov 1993	Acumula	511,70	0,00	168,76	2,54	14,43	1,24	0,11	81.149,11	445.193.290,28	511.704.508,63	0,00	0,14	-	0,11	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Inflation Linked Bond Fund	4,78	-0,29	2,14	3,39	31 dic 2023	16,10	0,04	29 ene 2024	19 jun 2009	Acumula	234,59	5,00	16,10	2,72	14,56	1,43	5,82	223.784,48	41.364.027,95	234.590.549,52	0,00	7,36	-	5,82	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Inflation Linked Bond Fund	3,55	-1,50	0,89	2,05	31 dic 2023	13,27	0,03	29 ene 2024	23 jul 2009	Acumula	234,59	0,00	13,27	2,13	14,56	1,43	5,82	223.784,48	2.317.136,61	234.590.549,52	-	7,36	-	5,82	Luxemburgo	LU
-	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	6,63	-0,11	2,45	2,67	31 dic 2023	15,56	0,01	29 ene 2024	31 ene 2007	Acumula	6.590,87	5,00	15,56	5,19	9,69	1,00	3,33	106.365,53	468.959.541,15	6.590.874.002,93	0,00	7,28	-	3,33	Luxemburgo	LU
-	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	5,33	-1,36	1,18	1,40	31 dic 2023	12,60	0,01	29 ene 2024	01 feb 2007	Acumula	6.590,87	0,00	12,60	4,55	9,69	1,00	3,33	106.365,53	29.469.018,45	6.590.874.002,93	-	7,28	-	3,33	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Short Duration Bond Fund	4,20	-1,02	-0,45	1,75	31 dic 2023	15,40	0,02	29 ene 2024	04 ene 1999	Acumula	4.174,31	5,00	15,40	3,36	12,80	1,21	1,91	105.939,92	923.915.461,69	4.174.311.708,85	0,01	2,45	-	1,91	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Short Duration Bond Fund	2,92	-2,23	-1,67	0,29	31 dic 2023	11,27	0,01	29 ene 2024	01 jul 2002	Acumula	4.174,31	0,00	11,27	2,73	12,80	1,21	1,91	105.939,92	11.718.337,06	4.174.311.708,85	-	2,45	-	1,91	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Bond Fund	15,26	-2,36	2,07	4,97	31 dic 2023	18,62	0,02	29 ene 2024	01 oct 2004	Acumula	1.124,60	5,00	18,62	11,17	7,02	1,10	6,07	370.077,25	50.202.159,68	1.124.600.031,77	0,01	9,53	-	6,07	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable World Bond Fund	6,78	-3,24	0,94	5,87	31 dic 2023	78,27	0,19	29 ene 2024	04 sep 1985	Acumula	999,64	5,00	78,27	4,59	12,29	1,25	7,17	129.023,76	64.621.123,13	999.642.543,45	0,00	8,26	-	7,17	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable World Bond Fund	5,46	-4,44	-0,31	1,29	31 dic 2023	53,27	0,11	29 ene 2024	02 abr 2004	Distribuye	999,64	0,00	53,27	3,94	12,29	1,25	7,17	129.023,76	695.005,17	999.642.543,45	-	8,26	-	7,17	Luxemburgo	LU
-	BGF Continental European Flexible Fund	23,30	0,74	13,29	9,63	31 dic 2023	44,92	-0,10	29 ene 2024	05 abr 2012	Acumula	5.399,87	5,00	44,92	3,10	22,44	3,02	0,00	115.480,98	146.985.367,67	5.399.873.353,85	-	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Mid-Cap Value Fund	11,63	9,81	12,00	10,20	31 dic 2023	343,16	-1,38	29 ene 2024	13 may 1987	Acumula	242,12	5,00	343,16	5,28	13,15	1,69	0,00	25.818,71	151.507.145,33	242.116.586,58	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF United Kingdom Fund	22,61	-1,08	5,82	4,60	31 dic 2023	161,56	-0,47	29 ene 2024	01 sep 1998	Acumula	211,06	5,00	161,56	6,31	18,07	2,52	0,00	118.691,35	17.034.876,17	211.055.014,14	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Mid-Cap Value Fund	10,25	8,45	10,61	7,09	31 dic 2023	251,29	-1,04	29 ene 2024	01 jul 2002	Acumula	242,12	0,00	251,29	4,63	13,15	1,69	0,00	25.818,71	7.666.012,71	242.116.586,58	-	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Bond Fund	5,00	-4,20	0,64	4,11	31 dic 2023	32,27	0,07	29 ene 2024	07 abr 1989	Acumula	525,54	5,00	32,27	2,84	14,27	1,74	5,92	43.818,96	82.697.390,75	525.542.724,14	0,01	8,52	-	5,92	Luxemburgo	LU
-	BGF US Basic Value Fund	11,13	7,88	9,11	6,38	31 dic 2023	120,41	-0,20	29 ene 2024	08 ene 1997	Acumula	768,20	5,00	120,41	5,38	14,27	1,76	0,00	136.902,33	347.293.031,77	768.202.052,65	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF China Bond Fund	-1,05	-4,44	1,65	2,87	31 dic 2023	14,06	-0,01	29 ene 2024	11 nov 2011	Acumula	21.727,41	5,00	14,06	2,62	7,05	0,72	4,60	337.602,45	111.981.284,50	21.727.411.818,74	-	6,14	-	4,60	Luxemburgo	LU
-	BGF China Bond Fund	-2,26	-5,62	0,42	1,60	31 dic 2023	12,08	-0,01	29 ene 2024	11 nov 2011	Acumula	21.727,41	0,00	12,08	1,93	7,05	0,72	4,60	337.602,45	23.981,79	21.727.411.818,74	-	6,14	-	4,60	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar High Yield Bond Fund	12,43	1,05	4,53	4,60	31 dic 2023	38,96	0,05	29 ene 2024	29 oct 1993	Acumula	1.870,34	5,00	38,96	7,11	9,04	1,33	3,10	18.744,34	264.321.413,87	1.870.341.682,72	0,01	4,46	-	3,10	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Bond Fund	3,68	-5,39	-0,61	1,18	31 dic 2023	23,13	0,04	29 ene 2024	24 nov 2003	Acumula	525,54	0,00	23,13	2,19	14,27	1,74	5,92	43.818,96	4.353.723,27	525.542.724,14	-	8,52	-	5,92	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar High Yield Bond Fund	11,04	-0,21	3,23	3,71	31 dic 2023	28,69	0,04	29 ene 2024	24 nov 2003	Acumula	1.870,34	0,00	28,69	6,42	9,04	1,33	3,10	18.744,34	5.986.111,48	1.870.341.682,72	-	4,46	-	3,10	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	4,92	-0,35	1,24	1,63	31 dic 2023	14,13	0,01	29 ene 2024	31 oct 2002	Acumula	1.601,79	5,00	14,13	3,68	12,75	1,40	1,68	78.438,68	439.488.770,17	1.601.787.893,73	0,00	2,59	-	1,68	Luxemburgo	LU
-	BGF US Growth Fund	52,68	2,21	13,96	5,51	31 dic 2023	39,29	0,17	29 ene 2024	30 abr 1999	Acumula	438,04	5,00	39,29	11,85	46,53	11,53	0,00	933.962,55	144.997.800,61	438.043.139,81	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Government Mortgage Impact Fund	3,20	-4,19	-0,33	4,40	31 dic 2023	18,17	0,02	29 ene 2024	02 ago 1985	Acumula	94,75	5,00	18,17	2,11	0,00	0,00	5,77	1.134,86	25.579.904,48	94.754.204,07	0,01	8,10	-	5,77	Luxemburgo	LU
-	BGF US Government Mortgage Impact Fund	1,92	-5,38	-1,57	0,82	31 dic 2023	14,12	0,02	29 ene 2024	24 nov 2003	Acumula	94,75	0,00	14,12	1,49	0,00	0,00	5,77	1.134,86	2.748.379,16	94.754.204,07	-	8,10	-	5,77	Luxemburgo	LU
-	BGF US Flexible Equity Fund	22,46	8,77	13,83	8,82	31 dic 2023	61,44	0,09	29 ene 2024	31 oct 2002	Acumula	2.090,69	5,00	61,44	6,69	23,89	3,54	0,00	644.185,31	614.754.618,36	2.090.694.879,36	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Flexible Equity Fund	20,94	7,42	12,41	7,43	31 dic 2023	46,82	0,06	29 ene 2024	31 oct 2002	Acumula	2.090,69	0,00	46,82	6,02	23,89	3,54	0,00	644.185,31	18.597.058,23	2.090.694.879,36	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Corporate Bond Fund	9,07	-3,13	2,00	2,39	31 dic 2023	14,60	0,04	29 ene 2024	19 oct 2007	Acumula	962,01	5,00	14,60	5,77	11,08	1,15	6,09	136.502,23	134.117.798,67	962.010.596,27	0,00	7,75	-	6,09	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Bond Fund	9,74	-9,47	-3,06	2,07	31 dic 2023	20,93	-0,06	29 ene 2024	01 jul 2002	Acumula	2.068,22	0,00	20,93	5,92	10,36	0,99	6,51	114.535,02	53.620,75	2.068.223.227,34	-	7,34	-	6,51	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Bond Fund	11,14	-8,34	-1,84	4,10	31 dic 2023	28,80	-0,08	29 ene 2024	28 jun 2001	Acumula	2.068,22	5,00	28,80	6,56	10,36	0,99	6,51	114.535,02	5.893.334,40	2.068.223.227,34	0,01	7,34	-	6,51	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Dragon Fund	1,68	-7,47	2,92	3,21	31 dic 2023	42,49	0,23	29 ene 2024	02 ene 1997	Acumula	707,87	5,00	42,49	-2,28	14,40	1,88	0,01	146.614,38	174.285.399,45	707.867.631,46	0,01	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Bond Fund	13,86	-3,58	0,80	3,77	31 dic 2023	14,62	0,01	29 ene 2024	01 oct 2004	Acumula	1.124,60	0,00	14,62	10,54	7,02	1,10	6,07	370.077,25	15.194.927,17	1.124.600.031,77	-	9,53	-	6,07	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Fund	8,48	-8,87	3,04	4,50	31 dic 2023	36,02	0,08	29 ene 2024	01 dic 1993	Acumula	2.385,78	5,00	36,02	1,43	15,06	2,07	0,01	126.974,52	256.534.843,45	2.385.781.646,65	0,01	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	19,39	2,18	9,55	-	31 dic 2023	44,20	-0,20	29 ene 2024	31 mar 1999	Acumula	1.211,91	5,00	44,20	1,87	19,13	2,53	0,00	105.751,34	31.277.252,16	1.211.913.591,94	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Focus Fund	21,69	0,82	11,27	6,66	31 dic 2023	38,53	0,01	29 ene 2024	14 oct 2005	Acumula	343,46	5,00	38,53	2,09	21,85	3,07	0,00	109.937,98	9.158.011,20	343.462.986,56	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Focus Fund	16,02	3,02	10,60	4,93	31 dic 2023	28,81	0,18	29 ene 2024	29 may 2006	Acumula	343,46	0,00	28,81	0,07	21,85	3,07	0,00	109.937,98	13.037.641,87	343.462.986,56	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	20,39	-0,23	10,57	5,13	31 dic 2023	139,56	-0,33	29 ene 2024	01 jul 2002	Acumula	1.330,79	0,00	139,56	1,57	21,90	3,08	0,00	110.263,90	4.631.505,98	1.330.788.344,40	-	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Special Situations Fund	19,62	-1,81	8,49	7,83	31 dic 2023	50,93	-0,11	29 ene 2024	24 abr 2003	Acumula	1.166,40	0,00	50,93	1,15	21,79	3,06	0,00	110.764,79	1.573.781,82	1.166.396.991,70	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Value Fund	18,00	5,99	9,87	6,35	31 dic 2023	98,92	-0,39	29 ene 2024	09 ene 1997	Acumula	704,14	5,00	98,92	5,97	15,24	1,73	0,00	71.226,51	47.046.577,55	704.135.660,49	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Government Bond Fund	5,84	-4,08	0,31	4,30	31 dic 2023	28,88	0,07	29 ene 2024	14 may 1987	Acumula	932,27	5,00	28,88	3,81	13,11	1,25	7,60	156.518,20	109.317.781,23	932.271.575,66	0,00	7,79	-	7,60	Luxemburgo	LU
-	BGF Global High Yield Bond Fund	10,46	-1,37	2,71	3,67	31 dic 2023	23,53	0,03	29 ene 2024	08 jun 2007	Acumula	1.662,06	0,00	23,53	6,26	8,15	1,05	3,05	19.330,41	12.027.299,19	1.662.062.191,64	-	4,51	-	3,05	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	11,89	1,93	10,85	7,51	31 dic 2023	66,82	0,10	29 ene 2024	31 jul 2002	Acumula	1.386,33	0,00	66,82	2,54	32,96	5,08	0,00	510.246,87	20.778.799,98	1.386.330.393,03	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF India Fund	15,55	6,42	6,79	7,74	31 dic 2023	41,54	0,50	29 ene 2024	02 feb 2005	Acumula	509,16	0,00	41,54	8,02	27,18	3,83	0,00	58.784,98	4.026.655,97	509.157.535,36	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	11,33	-4,36	3,67	5,39	31 dic 2023	68,06	0,70	29 ene 2024	14 may 1987	Acumula	23.294,69	5,00	68,06	10,27	16,08	1,17	0,00	371.394,02	75.311.477,03	23.294.686.539,67	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Latin American Fund	36,35	7,29	3,46	6,69	31 dic 2023	74,52	-0,04	29 ene 2024	09 ene 1997	Acumula	790,66	5,00	74,52	10,23	8,10	1,75	0,00	34.454,07	536.421.918,87	790.657.311,48	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	14,04	-2,44	0,66	-0,62	31 dic 2023	19,49	-0,06	29 ene 2024	02 feb 2007	Acumula	1.612,43	0,00	19,49	4,88	0,00	0,00	5,46	0,00	3.043.977,28	1.612.425.695,96	-	7,21	-	5,46	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Energy Fund	12,76	2,15	15,86	1,83	31 dic 2023	15,86	-0,09	29 ene 2024	06 abr 2001	Acumula	6.105,98	5,00	15,86	-0,46	21,37	2,81	0,01	61.721,09	1.623.297.938,15	6.105.976.860,04	0,02	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF US Basic Value Fund	9,76	6,54	7,76	4,73	31 dic 2023	83,86	-0,15	29 ene 2024	01 jul 2002	Acumula	768,20	0,00	83,86	4,73	14,27	1,76	0,00	136.902,33	14.759.934,29	768.202.052,65	-	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	3,64	-1,58	-0,02	0,37	31 dic 2023	10,83	0,00	29 ene 2024	31 oct 2002	Acumula	1.601,79	0,00	10,83	3,05	12,75	1,40	1,68	78.438,68	25.520.222,65	1.601.787.893,73	-	2,59	-	1,68	Luxemburgo	LU
-	BGF World Healthscience Fund	2,18	3,42	9,41	8,59	31 dic 2023	66,56	0,21	29 ene 2024	06 abr 2001	Acumula	13.415,29	5,00	66,56	1,40	25,44	4,85	0,00	201.074,70	4.402.300.574,41	13.415.291.796,53	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Healthscience Fund	0,90	2,13	8,05	7,83	31 dic 2023	50,48	0,16	29 ene 2024	01 jul 2002	Acumula	13.415,29	0,00	50,48	0,75	25,44	4,85	0,00	201.074,70	97.448.666,14	13.415.291.796,53	-	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Technology Fund	47,93	-3,91	18,16	7,92	31 dic 2023	57,11	0,17	29 ene 2024	24 nov 2003	Acumula	10.869,16	0,00	57,11	10,81	43,29	9,34	0,00	851.969,15	230.530.379,82	10.869.162.344,02	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Dragon Fund	0,42	-8,63	1,63	5,21	31 dic 2023	30,51	0,16	29 ene 2024	01 jul 2002	Acumula	707,87	0,00	30,51	-2,91	14,40	1,88	0,01	146.614,38	19.826.269,67	707.867.631,46	-	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Tiger Bond Fund	5,79	-6,32	-0,50	4,94	31 dic 2023	38,57	0,14	29 ene 2024	02 feb 1996	Acumula	2.289,15	5,00	38,57	3,56	9,25	0,73	4,75	2.576.675,10	297.615.142,38	2.289.153.849,05	0,01	6,20	-	4,75	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Tiger Bond Fund	4,48	-7,48	-1,73	2,50	31 dic 2023	28,58	0,11	29 ene 2024	24 nov 2003	Acumula	2.289,15	0,00	28,58	2,93	9,25	0,73	4,75	2.576.675,10	2.641.564,72	2.289.153.849,05	-	6,20	-	4,75	Luxemburgo	LU
-	BGF China Fund	-12,14	-20,00	-2,64	2,38	31 dic 2023	13,79	-0,09	29 ene 2024	24 jun 2008	Acumula	882,00	5,00	13,79	-5,88	15,43	1,76	0,01	109.345,81	483.550.274,93	881.998.910,99	0,01	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF China Fund	-13,27	-20,98	-3,84	1,09	31 dic 2023	11,32	-0,07	29 ene 2024	24 jun 2008	Acumula	882,00	0,00	11,32	-6,48	15,43	1,76	0,01	109.345,81	7.961.076,13	881.998.910,99	-	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Continental European Flexible Fund	17,57	2,96	12,61	8,62	31 dic 2023	33,25	0,12	29 ene 2024	23 jul 2005	Acumula	5.399,87	0,00	33,25	1,08	22,44	3,02	0,00	115.480,98	89.692.617,81	5.399.873.353,85	-	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Europe Fund	-	-	-	-	30 nov 2022	60,16	-36,33	28 feb 2022	01 sep 1998	Acumula	269,33	5,00	60,16	-	6,98	1,44	0,01	8.973,94	55.462.638,41	269.331.469,92	0,02	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Europe Fund	-	-	-	-	30 nov 2022	44,89	-27,12	28 feb 2022	01 jul 2002	Acumula	269,33	0,00	44,89	-	6,98	1,44	0,01	8.973,94	1.904.137,29	269.331.469,92	-	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Equity Income Fund	14,58	-3,68	4,52	4,44	31 dic 2023	16,46	0,11	29 ene 2024	12 ago 2011	Acumula	172,93	5,00	16,46	5,16	12,01	1,79	0,00	121.498,35	21.018.643,24	172.931.697,16	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Fund	7,13	-10,00	1,76	6,06	31 dic 2023	26,58	0,05	29 ene 2024	01 jul 2002	Acumula	2.385,78	0,00	26,58	0,80	15,06	2,07	0,01	126.974,52	5.509.450,29	2.385.781.646,65	-	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Corporate Bond Fund	8,83	-3,06	-0,06	2,40	31 dic 2023	16,25	0,06	29 ene 2024	31 jul 2006	Acumula	2.900,26	5,00	16,25	6,13	11,29	1,02	4,27	471.957.306,49	268.482.378,17	2.900.255.297,86	0,01	6,06	-	4,27	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Corporate Bond Fund	7,42	-4,27	-1,31	1,13	31 dic 2023	12,57	0,05	29 ene 2024	31 jul 2006	Acumula	2.900,26	0,00	12,57	5,44	11,29	1,02	4,27	471.957.306,49	9.687.837,92	2.900.255.297,86	-	6,06	-	4,27	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Reserve Fund	2,88	0,61	0,15	0,01	31 dic 2023	73,77	0,02	29 ene 2024	24 jul 2009	Acumula	159,78	0,00	73,77	1,88	11,49	1,17	0,08	51.522,17	46.652.027,70	159.777.545,20	0,00	0,18	-	0,08	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Reserve Fund	2,88	0,61	0,15	0,01	31 dic 2023	70,57	0,01	29 ene 2024	24 jul 2009	Acumula	159,78	0,00	70,57	1,88	11,49	1,17	0,08	51.522,17	70.350.398,11	159.777.545,20	-	0,18	-	0,08	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	17,91	0,92	8,19	5,10	31 dic 2023	32,54	-0,15	29 ene 2024	01 jul 2002	Acumula	1.211,91	0,00	32,54	1,25	19,13	2,53	0,00	105.751,34	397.247,80	1.211.913.591,94	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Income Fund	13,93	6,42	8,83	7,53	31 dic 2023	25,89	0,03	29 ene 2024	03 dic 2010	Acumula	1.500,09	5,00	25,89	3,86	18,62	2,27	0,00	87.380,32	140.496.413,37	1.500.088.142,09	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Focus Fund	17,49	4,32	11,99	7,17	31 dic 2023	35,66	0,23	29 ene 2024	14 oct 2005	Acumula	343,46	5,00	35,66	0,69	21,85	3,07	0,00	109.937,98	80.368.694,41	343.462.986,56	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Focus Fund	20,21	-0,43	9,89	5,43	31 dic 2023	31,13	0,01	29 ene 2024	14 oct 2005	Acumula	343,46	0,00	31,13	1,45	21,85	3,07	0,00	109.937,98	376.106,01	343.462.986,56	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	21,90	1,02	11,96	6,87	31 dic 2023	191,27	-0,43	29 ene 2024	30 nov 1993	Acumula	1.330,79	5,00	191,27	2,20	21,90	3,08	0,00	110.263,90	65.946.089,19	1.330.788.344,40	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	20,48	6,84	15,12	8,40	31 dic 2023	29,29	0,11	29 ene 2024	07 oct 2010	Acumula	1.330,79	5,00	29,29	1,89	21,90	3,08	0,00	110.263,90	67.987.010,05	1.330.788.344,40	-	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Special Situations Fund	21,12	-0,58	9,85	9,40	31 dic 2023	65,57	-0,14	29 ene 2024	14 oct 2002	Acumula	1.166,40	5,00	65,57	1,79	21,79	3,06	0,00	110.764,79	130.494.595,79	1.166.396.991,70	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Value Fund	16,53	4,68	8,51	4,42	31 dic 2023	69,31	-0,28	29 ene 2024	01 jul 2002	Acumula	704,14	0,00	69,31	5,32	15,24	1,73	0,00	71.226,51	3.828.960,31	704.135.660,49	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	5,18	1,20	5,48	2,42	31 dic 2023	18,41	0,07	29 ene 2024	04 ene 1999	Acumula	5.320,92	5,00	18,41	2,44	17,55	2,44	2,28	217.286,63	580.816.788,07	5.320.923.715,24	0,01	2,09	-	2,28	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	3,85	-0,07	4,17	2,22	31 dic 2023	14,75	0,06	29 ene 2024	01 jul 2002	Acumula	5.320,92	0,00	14,75	1,79	17,55	2,44	2,28	217.286,63	812.394.143,16	5.320.923.715,24	1,20	2,09	-	2,28	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	7,54	2,92	7,44	4,98	31 dic 2023	50,45	0,20	29 ene 2024	16 abr 2010	Acumula	5.320,92	5,00	50,45	3,52	17,55	2,44	2,28	217.286,63	189.354.687,62	5.320.923.715,24	1,20	2,09	-	2,28	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	6,21	1,64	6,11	3,68	31 dic 2023	36,97	0,14	29 ene 2024	16 abr 2010	Acumula	5.320,92	0,00	36,97	2,88	17,55	2,44	2,28	217.286,63	17.713.066,03	5.320.923.715,24	1,20	2,09	-	2,28	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Dynamic Equity Fund	17,04	2,55	11,09	6,40	31 dic 2023	30,59	0,04	29 ene 2024	28 feb 2006	Acumula	424,18	5,00	30,59	4,53	20,04	2,98	-0,01	476.498,74	181.357.084,39	424.182.677,31	0,01	6,27	-	-0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	15,76	4,85	8,05	3,71	31 dic 2023	19,06	0,04	29 ene 2024	13 oct 2006	Acumula	5.241,31	5,00	19,06	5,82	17,18	2,74	0,01	456.116,92	126.799.609,28	5.241.313.445,73	0,01	0,00	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	14,31	3,55	6,70	2,42	31 dic 2023	15,35	0,02	29 ene 2024	13 oct 2006	Acumula	5.241,31	0,00	15,35	5,15	17,18	2,74	0,01	456.116,92	1.070.273,60	5.241.313.445,73	-	0,00	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Equity Income Fund	15,32	4,67	7,93	6,37	31 dic 2023	22,59	0,01	29 ene 2024	12 nov 2010	Acumula	922,66	5,00	22,59	5,43	20,98	3,40	0,00	370.676,41	205.944.726,74	922.661.916,65	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Government Bond Fund	4,53	-5,26	-0,93	1,29	31 dic 2023	21,01	0,05	29 ene 2024	24 nov 2003	Acumula	932,27	0,00	21,01	3,16	13,11	1,25	7,60	156.518,20	2.598.193,96	932.271.575,66	-	7,79	-	7,60	Luxemburgo	LU
-	BGF Global High Yield Bond Fund	11,89	-0,12	4,01	4,49	31 dic 2023	28,83	0,04	29 ene 2024	08 jun 2007	Acumula	1.662,06	5,00	28,83	6,93	8,15	1,05	3,05	19.330,41	198.842.966,80	1.662.062.191,64	0,01	4,51	-	3,05	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	13,30	3,21	12,24	8,19	31 dic 2023	90,81	0,16	29 ene 2024	29 feb 1996	Acumula	1.386,33	5,00	90,81	3,17	32,96	5,08	0,00	510.246,87	642.556.404,00	1.386.330.393,03	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	17,38	5,15	10,78	9,72	31 dic 2023	142,01	-0,22	29 ene 2024	04 nov 1994	Acumula	254,70	5,00	142,01	8,46	10,83	1,57	0,00	3.899,95	151.895.283,51	254.704.800,92	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	15,93	3,85	9,41	6,27	31 dic 2023	104,87	-0,17	29 ene 2024	01 jul 2002	Acumula	254,70	0,00	104,87	7,78	10,83	1,57	0,00	3.899,95	5.192.826,39	254.704.800,92	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF India Fund	17,00	7,76	8,13	6,11	31 dic 2023	52,91	0,65	29 ene 2024	28 abr 2006	Acumula	509,16	5,00	52,91	8,68	27,18	3,83	0,00	58.784,98	242.853.513,25	509.157.535,36	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	9,95	-5,54	2,39	2,61	31 dic 2023	49,77	0,50	29 ene 2024	01 jul 2002	Acumula	23.294,69	0,00	49,77	9,59	16,08	1,17	0,00	371.394,02	665.986,46	23.294.686.539,67	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	22,81	-0,83	7,88	2,98	31 dic 2023	17,73	0,26	29 ene 2024	28 feb 2005	Acumula	55.271,63	5,00	17,73	7,02	16,42	1,39	0,00	7.701.113,31	46.889.270,86	55.271.627.525,12	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	21,34	-2,05	6,55	1,71	31 dic 2023	14,02	0,21	29 ene 2024	28 feb 2005	Acumula	55.271,63	0,00	14,02	6,34	16,42	1,39	0,00	7.701.113,31	7.876.588,16	55.271.627.525,12	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Latin American Fund	34,66	5,96	2,17	7,63	31 dic 2023	53,84	-0,03	29 ene 2024	01 jul 2002	Acumula	790,66	0,00	53,84	9,53	8,10	1,75	0,00	34.454,07	3.864.581,01	790.657.311,48	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	15,49	-1,23	1,93	0,68	31 dic 2023	24,11	-0,07	29 ene 2024	02 feb 2007	Acumula	1.612,43	5,00	24,11	5,52	0,00	0,00	5,46	0,00	214.178.225,61	1.612.425.695,96	0,00	7,21	-	5,46	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Energy Fund	11,39	0,86	14,40	4,24	31 dic 2023	12,03	-0,07	29 ene 2024	01 jul 2002	Acumula	6.105,98	0,00	12,03	-1,14	21,37	2,81	0,01	61.721,09	35.770.180,83	6.105.976.860,04	-	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Reserve Fund	4,81	2,03	1,68	0,91	31 dic 2023	167,99	0,06	29 ene 2024	01 jul 2002	Acumula	511,70	0,00	167,99	2,54	14,43	1,24	0,11	81.149,11	13.139.014,94	511.704.508,63	-	0,14	-	0,11	Luxemburgo	LU
-	BGF US Growth Fund	50,86	0,94	12,55	6,17	31 dic 2023	29,38	0,12	29 ene 2024	01 jul 2002	Acumula	438,04	0,00	29,38	11,19	46,53	11,53	0,00	933.962,55	18.431.609,44	438.043.139,81	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Nutrition Fund	-5,14	-8,11	1,84	1,76	31 dic 2023	12,38	-0,02	29 ene 2024	09 feb 2010	Acumula	214,42	5,00	12,38	-3,48	14,57	2,57	0,01	40.610,73	25.283.271,27	214.419.901,75	0,01	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Nutrition Fund	-6,29	-9,22	0,57	0,50	31 dic 2023	10,40	-0,02	29 ene 2024	09 feb 2010	Acumula	214,42	0,00	10,40	-4,03	14,57	2,57	0,01	40.610,73	6.040.539,89	214.419.901,75	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF World Energy Fund	3,68	26,90	10,22	3,92	31 dic 2023	23,61	-0,03	29 ene 2024	06 abr 2001	Acumula	2.347,25	5,00	23,61	7,64	9,05	1,99	0,00	128.213,58	1.315.365.603,07	2.347.246.865,12	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Energy Fund	2,39	25,32	8,85	3,49	31 dic 2023	17,76	-0,02	29 ene 2024	01 jul 2002	Acumula	2.347,25	0,00	17,76	6,94	9,05	1,99	0,00	128.213,58	10.764.019,69	2.347.246.865,12	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Financials Fund	27,86	6,17	11,45	6,11	31 dic 2023	41,23	-0,06	29 ene 2024	03 mar 2000	Acumula	1.654,04	5,00	41,23	15,43	8,55	1,23	0,00	56.030,72	625.404.003,48	1.654.035.299,98	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Financials Fund	26,24	4,84	10,06	4,11	31 dic 2023	31,41	-0,05	29 ene 2024	01 jul 2002	Acumula	1.654,04	0,00	31,41	14,68	8,55	1,23	0,00	56.030,72	14.799.111,58	1.654.035.299,98	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Gold Fund	6,46	-7,56	6,42	4,32	31 dic 2023	30,64	-0,19	29 ene 2024	30 dic 1994	Acumula	3.553,14	5,00	30,64	2,68	24,37	1,62	0,00	13.533,97	1.960.345.066,95	3.553.139.245,98	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Gold Fund	5,17	-8,70	5,10	0,96	31 dic 2023	22,48	-0,14	29 ene 2024	24 nov 2003	Acumula	3.553,14	0,00	22,48	2,04	24,37	1,62	0,00	13.533,97	14.604.576,86	3.553.139.245,98	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Mining Fund	-0,41	5,33	13,25	7,14	31 dic 2023	58,41	-0,60	29 ene 2024	24 mar 1997	Acumula	4.800,75	5,00	58,41	2,03	8,24	1,88	0,00	53.031,25	2.667.168.459,30	4.800.751.318,22	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Mining Fund	-1,65	4,02	11,85	4,05	31 dic 2023	43,01	-0,44	29 ene 2024	24 nov 2003	Acumula	4.800,75	0,00	43,01	1,39	8,24	1,88	0,00	53.031,25	11.353.566,79	4.800.751.318,22	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Natural Resources Fund	-1,97	13,98	11,82	2,07	31 dic 2023	12,25	-0,08	29 ene 2024	15 abr 2011	Acumula	322,92	5,00	12,25	3,68	8,06	1,81	0,00	100.025,30	105.938.092,78	322.921.844,92	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Technology Fund	49,78	-2,70	19,65	7,19	31 dic 2023	75,68	0,22	29 ene 2024	03 mar 1995	Acumula	10.869,16	5,00	75,68	11,49	43,29	9,34	0,00	851.969,15	4.322.291.401,30	10.869.162.344,02	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Multi-Asset Income Fund	9,77	0,31	3,85	3,75	31 dic 2023	15,27	0,02	29 ene 2024	28 jun 2012	Acumula	4.701,53	5,00	15,27	5,74	13,37	1,55	2,24	187.695,10	265.782.029,98	4.701.532.215,75	0,01	3,45	-	2,24	Luxemburgo	LU
STIP	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	4,59	2,35	3,42	1,88	31 dic 2023	98,82	0,13	29 ene 2024	01 dic 2010	Distribuye	8.345,12	-	98,82	2,97			2,28		8.345.119.362,03	8.345.119.362,03	0,03	2,38	0,67	2,28	Estados Unidos	US
IGSB	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	6,42	-0,05	2,38	2,52	31 dic 2023	51,37	0,09	29 ene 2024	05 ene 2007	Distribuye	21.647,97	-	51,37	4,42			2,55		21.647.972.192,29	21.647.972.192,29	0,04	2,87	3,77	2,55	Estados Unidos	US
SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	4,15	-0,21	1,14	1,75	31 dic 2023	82,17	0,09	29 ene 2024	22 jul 2002	Distribuye	25.654,71	-	82,17	3,18			1,81		25.654.710.765,78	25.654.710.765,78	0,15	1,90	2,69	1,81	Estados Unidos	US
TLH	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	3,97	-9,80	-1,57	3,20	31 dic 2023	105,16	1,01	29 ene 2024	05 ene 2007	Distribuye	7.729,08	-	105,16	0,21			12,94		7.729.081.847,95	7.729.081.847,95	0,15	17,18	2,46	12,94	Estados Unidos	US
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	2,96	-12,38	-1,83	4,27	31 dic 2023	94,81	1,09	29 ene 2024	22 jul 2002	Distribuye	48.459,63	-	94,81	-1,83			16,71		48.459.627.867,38	48.459.627.867,38	0,15	25,59	2,56	16,71	Estados Unidos	US
IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	4,42	-2,73	0,80	2,77	31 dic 2023	116,82	0,39	29 ene 2024	05 ene 2007	Distribuye	13.247,15	-	116,82	3,17			4,31		13.247.154.189,89	13.247.154.189,89	0,15	4,74	2,63	4,31	Estados Unidos	US
IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3,58	-5,30	0,22	3,51	31 dic 2023	95,49	0,58	29 ene 2024	22 jul 2002	Distribuye	28.274,26	-	95,49	1,63			7,28		28.274.264.822,51	28.274.264.822,51	0,15	8,33	2,37	7,28	Estados Unidos	US
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	5,58	-3,35	1,05	3,08	31 dic 2023	98,46	0,44	29 ene 2024	22 sep 2003	Distribuye	100.796,34	-	98,46	3,25			6,03		100.796.338.366,65	100.796.338.366,65	0,03	8,42	3,11	6,03	Estados Unidos	US
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	8,70	-3,19	2,56	3,90	31 dic 2023	50,98	0,21	29 ene 2024	05 ene 2007	Distribuye	10.540,36	-	50,98	5,02			6,71		10.540.356.367,16	10.540.356.367,16	0,04	10,16	4,01	6,71	Estados Unidos	US
IGIB	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	9,17	-2,64	2,96	3,66	31 dic 2023	51,73	0,21	29 ene 2024	05 ene 2007	Distribuye	12.217,80	-	51,73	5,43			6,05		12.217.797.076,64	12.217.797.076,64	0,04	7,33	3,93	6,05	Estados Unidos	US
MBB	iShares MBS ETF	4,99	-2,97	0,20	2,46	31 dic 2023	93,25	0,50	29 ene 2024	13 mar 2007	Distribuye	28.674,67	-	93,25	3,01			5,58		28.674.673.256,96	28.674.673.256,96	0,04	7,70	3,03	5,58	Estados Unidos	US
SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	5,04	1,93	1,79	1,17	31 dic 2023	110,52	0,02	29 ene 2024	05 ene 2007	Distribuye	18.115,89	-	110,52	2,74			0,28		18.115.889.458,64	18.115.889.458,64	0,15	0,29	-0,32	0,28	Estados Unidos	US
TIP	iShares TIPS Bond ETF	3,68	-1,30	2,91	3,48	31 dic 2023	107,11	0,45	29 ene 2024	04 dic 2003	Distribuye	18.359,15	-	107,11	1,68			6,40		18.359.153.233,70	18.359.153.233,70	0,19	6,95	0,75	6,40	Estados Unidos	US
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	4,21	-3,93	0,42	0,90	31 dic 2023	22,84	0,10	29 ene 2024	14 feb 2012	Distribuye	22.658,96	-	22,84	2,25			5,93		22.658.959.454,99	22.658.959.454,99	0,05	7,64	2,35	5,93	Estados Unidos	US
DVY	iShares Select Dividend ETF	1,09	10,69	9,61	8,06	31 dic 2023	117,08	0,37	29 ene 2024	03 nov 2003	Distribuye	18.487,18	-	117,08	5,89	13,13	1,68			18.487.184.175,70	18.487.184.175,70	0,38				Estados Unidos	US
IYM	iShares U.S. Basic Materials ETF	12,73	8,76	12,57	7,80	31 dic 2023	134,04	0,63	29 ene 2024	12 jun 2000	Distribuye	616,59	-	134,04	4,94	13,97	2,64			616.585.858,03	616.585.858,03	0,40				Estados Unidos	US
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	-2,77	5,70	14,94	8,94	31 dic 2023	193,16	0,81	29 ene 2024	12 jun 2000	Distribuye	1.255,57	-	193,16	-2,56	21,87	4,00			1.255.567.414,61	1.255.567.414,61	0,40				Estados Unidos	US
IYC	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	34,10	3,05	11,67	7,98	31 dic 2023	76,12	0,88	29 ene 2024	12 jun 2000	Distribuye	898,21	-	76,12	7,03	25,43	5,12			898.210.110,91	898.210.110,91	0,40				Estados Unidos	US
IYE	iShares U.S. Energy ETF	-2,29	33,94	11,95	6,50	31 dic 2023	44,07	-0,05	29 ene 2024	12 jun 2000	Distribuye	1.231,78	-	44,07	4,49	8,00	2,26			1.231.783.969,61	1.231.783.969,61	0,40				Estados Unidos	US
IYF	iShares U.S. Financials ETF	15,23	10,35	11,91	5,69	31 dic 2023	87,42	0,19	29 ene 2024	22 may 2000	Distribuye	2.294,74	-	87,42	15,52	14,76	1,70			2.294.741.969,13	2.294.741.969,13	0,40				Estados Unidos	US
IYG	iShares U.S. Financial Services ETF	15,96	7,97	11,82	4,96	31 dic 2023	183,03	0,95	29 ene 2024	12 jun 2000	Distribuye	1.281,23	-	183,03	14,46	16,10	1,94			1.281.226.252,64	1.281.226.252,64	0,40				Estados Unidos	US
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	2,05	6,39	10,93	8,20	31 dic 2023	294,27	2,09	29 ene 2024	12 jun 2000	Distribuye	3.281,10	-	294,27	2,87	22,49	4,74			3.281.098.236,42	3.281.098.236,42	0,40				Estados Unidos	US
ITB	iShares U.S. Home Construction ETF	68,83	22,95	28,46	4,88	31 dic 2023	100,64	1,07	29 ene 2024	01 may 2006	Distribuye	2.324,79	-	100,64	19,36	11,96	2,50			2.324.794.814,63	2.324.794.814,63	0,40				Estados Unidos	US
IYJ	iShares U.S. Industrials ETF	19,87	6,64	13,49	7,37	31 dic 2023	115,34	0,98	29 ene 2024	12 jun 2000	Distribuye	1.286,01	-	115,34	8,46	23,84	4,96			1.286.007.658,35	1.286.007.658,35	0,40				Estados Unidos	US
IEZ	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	4,47	26,14	3,16	-3,54	31 dic 2023	21,56	-0,01	29 ene 2024	01 may 2006	Distribuye	325,52	-	21,56	9,63	18,86	2,05			325.519.826,54	325.519.826,54	0,40				Estados Unidos	US
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	11,86	4,96	7,03	8,62	31 dic 2023	88,39	0,61	29 ene 2024	12 jun 2000	Distribuye	4.264,87	-	88,39	7,72	28,75	2,42			4.264.874.278,65	4.264.874.278,65	0,40				Estados Unidos	US
IYW	iShares U.S. Technology ETF	65,50	13,41	25,89	6,92	31 dic 2023	130,84	1,47	29 ene 2024	15 may 2000	Distribuye	15.066,01	-	130,84	12,97	39,54	9,23			15.066.010.083,80	15.066.010.083,80	0,40				Estados Unidos	US
IYZ	iShares U.S. Telecommunications ETF	3,88	-6,82	-0,43	-1,30	31 dic 2023	23,91	0,13	29 ene 2024	22 may 2000	Distribuye	280,99	-	23,91	4,02	12,54	2,25			280.989.110,40	280.989.110,40	0,40				Estados Unidos	US
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	-5,05	3,57	6,45	6,88	31 dic 2023	78,16	0,44	29 ene 2024	12 jun 2000	Distribuye	808,92	-	78,16	-0,77	20,54	2,03			808.917.534,15	808.917.534,15	0,40				Estados Unidos	US
CEMB	iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	8,07	-1,92	2,71	3,11	31 dic 2023	43,92	0,10	29 ene 2024	17 abr 2012	Distribuye	410,64	-	43,92	4,96			3,97		410.644.596,42	410.644.596,42	0,50	7,21	4,69	3,97	Estados Unidos	US
EMHY	iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	11,43	-1,64	2,18	3,42	31 dic 2023	36,07	0,08	29 ene 2024	03 abr 2012	Distribuye	335,42	-	36,07	8,31			3,41		335.417.483,77	335.417.483,77	0,50	9,09	5,67	3,41	Estados Unidos	US
LEMB	iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	7,68	-4,63	-1,02	-0,49	31 dic 2023	36,00	-0,10	29 ene 2024	18 oct 2011	Distribuye	475,20	-	36,00	1,09			4,69		475.200.233,31	475.200.233,31	0,30	6,63	5,69	4,69	Estados Unidos	US
FLOT	iShares Floating Rate Bond ETF	6,59	2,67	2,54	1,69	31 dic 2023	50,91	0,02	29 ene 2024	14 jun 2011	Distribuye	7.285,22	-	50,91	3,21			0,02		7.285.221.655,81	7.285.221.655,81	0,15	1,70	6,10	0,02	Estados Unidos	US
FXI	iShares China Large-Cap ETF	-12,87	-18,19	-7,27	3,78	31 dic 2023	22,26	-0,28	29 ene 2024	05 oct 2004	Distribuye	4.160,14	-	22,26	-9,84	10,17	1,18			4.160.139.779,65	4.160.139.779,65	0,74				Estados Unidos	US
GHYG	iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	13,73	0,48	4,09	4,03	31 dic 2023	43,97	0,04	29 ene 2024	03 abr 2012	Distribuye	127,50	-	43,97	7,99			1,64		127.501.382,57	127.501.382,57	0,40	4,11	5,53	1,64	Estados Unidos	US
IAU	iShares Gold Trust	13,52	2,67	9,71	8,36	31 dic 2023	38,27	0,08	29 ene 2024	21 ene 2005	NA	25.690,41	-	38,27	7,72	0,00	0,00			25.690.405.038,19	25.690.405.038,19	0,25				Estados Unidos	US
HDV	iShares Core High Dividend ETF	1,77	9,16	7,92	9,50	31 dic 2023	104,25	0,20	29 ene 2024	29 mar 2011	Distribuye	10.012,99	-	104,25	3,29	14,12	2,86			10.012.994.224,43	10.012.994.224,43	0,08				Estados Unidos	US
HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	12,41	1,23	4,29	4,75	31 dic 2023	77,54	0,14	29 ene 2024	04 abr 2007	Distribuye	18.128,05	-	77,54	7,35			1,71		18.128.049.458,62	18.128.049.458,62	0,49	4,38	5,96	1,71	Estados Unidos	US
LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	9,27	-4,11	2,80	4,54	31 dic 2023	109,65	0,51	29 ene 2024	22 jul 2002	Distribuye	35.405,70	-	109,65	5,09			8,40		35.405.700.509,90	35.405.700.509,90	0,14	13,12	4,19	8,40	Estados Unidos	US
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	10,58	-4,02	1,51	4,17	31 dic 2023	87,38	0,27	29 ene 2024	17 dic 2007	Distribuye	15.037,62	-	87,38	6,68			6,15		15.037.617.173,66	15.037.617.173,66	0,39	11,98	4,84	6,15	Estados Unidos	US
ACWX	iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	15,46	1,38	6,89	2,73	31 dic 2023	50,61	0,24	29 ene 2024	26 mar 2008	Distribuye	4.534,52	-	50,61	5,02	14,05	1,82			4.534.524.209,20	4.534.524.209,20	0,34				Estados Unidos	US
ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	22,22	5,75	11,76	6,71	31 dic 2023	103,57	0,71	29 ene 2024	26 mar 2008	Distribuye	18.829,58	-	103,57	7,12	19,04	2,92			18.829.584.173,31	18.829.584.173,31	0,32				Estados Unidos	US
AAXJ	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	4,94	-7,62	2,77	3,78	31 dic 2023	63,99	0,11	29 ene 2024	13 ago 2008	Distribuye	2.329,30	-	63,99	1,65	13,99	1,65			2.329.301.861,69	2.329.301.861,69	0,70				Estados Unidos	US
ACWV	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	8,17	3,43	6,68	8,29	31 dic 2023	102,13	0,39	29 ene 2024	18 oct 2011	Distribuye	4.187,13	-	102,13	3,96	18,69	2,42			4.187.133.053,15	4.187.133.053,15	0,20				Estados Unidos	US
EPU	iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF	25,94	4,01	3,04	4,86	31 dic 2023	34,08	0,16	29 ene 2024	19 jun 2009	Distribuye	93,73	-	34,08	14,49	11,50	1,55			93.729.076,71	93.729.076,71	0,59				Estados Unidos	US
EWA	iShares MSCI Australia ETF	13,98	5,43	9,22	7,51	31 dic 2023	23,86	0,21	29 ene 2024	12 mar 1996	Distribuye	2.028,28	-	23,86	10,45	15,85	2,29			2.028.278.149,44	2.028.278.149,44	0,50				Estados Unidos	US
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	31,78	7,13	4,56	6,09	31 dic 2023	33,11	-0,31	29 ene 2024	10 jul 2000	Distribuye	5.658,19	-	33,11	11,86	5,55	1,62			5.658.194.051,35	5.658.194.051,35	0,59				Estados Unidos	US
EWZS	iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	31,25	0,31	4,00	-0,84	31 dic 2023	14,02	-0,26	29 ene 2024	28 sep 2010	Distribuye	250,21	-	14,02	2,34	7,10	1,15			250.205.312,50	250.205.312,50	0,59				Estados Unidos	US
BKF	iShares MSCI BIC ETF	1,48	-11,38	-0,06	-1,08	31 dic 2023	32,92	-0,09	29 ene 2024	12 nov 2007	Distribuye	67,49	-	32,92	1,15	12,75	1,87			67.489.333,64	67.489.333,64	0,70				Estados Unidos	US
EWC	iShares MSCI Canada ETF	14,62	8,22	11,26	7,84	31 dic 2023	36,71	0,25	29 ene 2024	12 mar 1996	Distribuye	3.028,48	-	36,71	6,24	15,07	1,95			3.028.476.286,45	3.028.476.286,45	0,50				Estados Unidos	US
ECH	iShares MSCI Chile ETF	9,24	3,00	-3,67	-1,09	31 dic 2023	25,88	-0,18	29 ene 2024	12 nov 2007	Distribuye	552,50	-	25,88	-3,66	4,35	1,21			552.498.837,69	552.498.837,69	0,59				Estados Unidos	US
MCHI	iShares MSCI China ETF	-11,07	-18,83	-3,33	0,40	31 dic 2023	37,58	-0,62	29 ene 2024	29 mar 2011	Distribuye	5.110,27	-	37,58	-6,63	11,35	1,40			5.110.266.703,64	5.110.266.703,64	0,59				Estados Unidos	US
ECNS	iShares MSCI China Small-Cap ETF	-23,28	-15,89	-4,54	-1,61	31 dic 2023	22,42	-0,22	29 ene 2024	28 sep 2010	Distribuye	49,31	-	22,42	-9,22	7,53	0,69			49.313.577,85	49.313.577,85	0,59				Estados Unidos	US
EFG	iShares MSCI EAFE Growth ETF	17,24	0,09	8,58	5,40	31 dic 2023	97,75	0,69	29 ene 2024	01 ago 2005	Distribuye	11.299,34	-	97,75	2,45	25,45	3,66			11.299.338.979,30	11.299.338.979,30	0,36				Estados Unidos	US
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	18,07	4,03	8,18	5,32	31 dic 2023	75,50	0,46	29 ene 2024	14 ago 2001	Distribuye	50.964,71	-	75,50	5,39	14,82	1,84			50.964.710.147,16	50.964.710.147,16	0,33				Estados Unidos	US
EFAV	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	11,98	0,71	3,63	5,69	31 dic 2023	69,31	0,33	29 ene 2024	18 oct 2011	Distribuye	7.368,12	-	69,31	3,96	16,23	1,79			7.368.124.428,85	7.368.124.428,85	0,22				Estados Unidos	US
SCZ	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	12,90	-0,72	6,47	3,98	31 dic 2023	60,76	0,35	29 ene 2024	10 dic 2007	Distribuye	9.952,35	-	60,76	6,62	12,94	1,33			9.952.352.404,07	9.952.352.404,07	0,40				Estados Unidos	US
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	8,90	-5,91	2,88	8,36	31 dic 2023	38,93	0,05	29 ene 2024	07 abr 2003	Distribuye	17.240,18	-	38,93	3,59	12,32	1,76			17.240.184.410,87	17.240.184.410,87	0,70				Estados Unidos	US
EEMV	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	8,02	-1,02	2,43	3,56	31 dic 2023	54,97	0,23	29 ene 2024	18 oct 2011	Distribuye	4.309,43	-	54,97	2,94	15,25	1,90			4.309.433.971,67	4.309.433.971,67	0,25				Estados Unidos	US
EZU	iShares MSCI Eurozone ETF	22,93	4,92	9,04	3,21	31 dic 2023	47,45	0,09	29 ene 2024	25 jul 2000	Distribuye	7.118,04	-	47,45	4,20	14,64	1,80			7.118.036.453,25	7.118.036.453,25	0,51				Estados Unidos	US
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	26,18	11,12	8,62	2,73	31 dic 2023	20,65	-0,05	29 ene 2024	20 ene 2010	Distribuye	1.281,15	-	20,65	10,97	11,08	1,06			1.281.147.783,07	1.281.147.783,07	0,51				Estados Unidos	US
EWQ	iShares MSCI France ETF	21,69	8,96	11,07	6,85	31 dic 2023	39,13	0,08	29 ene 2024	12 mar 1996	Distribuye	665,15	-	39,13	2,46	16,82	1,99			665.154.533,76	665.154.533,76	0,50				Estados Unidos	US
EWG	iShares MSCI Germany ETF	22,90	0,10	6,14	5,39	31 dic 2023	29,46	0,05	29 ene 2024	12 mar 1996	Distribuye	1.016,44	-	29,46	3,86	12,45	1,51			1.016.436.873,25	1.016.436.873,25	0,50				Estados Unidos	US
EWH	iShares MSCI Hong Kong ETF	-14,04	-8,17	-2,33	4,12	31 dic 2023	16,20	-0,11	29 ene 2024	12 mar 1996	Distribuye	511,59	-	16,20	-7,94	14,32	0,78			511.587.827,36	511.587.827,36	0,50				Estados Unidos	US
INDA	iShares MSCI India ETF	17,49	9,23	9,77	6,82	31 dic 2023	50,02	0,96	29 ene 2024	02 feb 2012	Distribuye	8.098,30	-	50,02	12,11	29,11	4,08			8.098.297.294,74	8.098.297.294,74	0,65				Estados Unidos	US
EIDO	iShares MSCI Indonesia ETF	2,09	0,84	-0,21	1,20	31 dic 2023	21,51	0,23	29 ene 2024	05 may 2010	Distribuye	428,01	-	21,51	-3,08	11,62	1,88			428.011.905,99	428.011.905,99	0,59				Estados Unidos	US
EIRL	iShares MSCI Ireland ETF	34,06	7,42	11,70	9,20	31 dic 2023	62,84	0,14	29 ene 2024	05 may 2010	Distribuye	103,68	-	62,84	6,49	14,63	1,72			103.677.899,43	103.677.899,43	0,50				Estados Unidos	US
EIS	iShares MSCI Israel ETF	5,32	-1,78	5,02	2,90	31 dic 2023	59,76	1,59	29 ene 2024	26 mar 2008	Distribuye	137,46	-	59,76	9,44	7,69	1,62			137.455.442,03	137.455.442,03	0,59				Estados Unidos	US
EWI	iShares MSCI Italy ETF	30,34	8,37	10,67	4,57	31 dic 2023	33,19	-0,17	29 ene 2024	12 mar 1996	Distribuye	318,67	-	33,19	7,97	11,23	1,43			318.669.684,63	318.669.684,63	0,50				Estados Unidos	US
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	19,78	0,17	6,44	1,47	31 dic 2023	66,21	0,89	29 ene 2024	12 mar 1996	Distribuye	15.155,66	-	66,21	5,14	16,34	1,59			15.155.655.237,41	15.155.655.237,41	0,50				Estados Unidos	US
SCJ	iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	12,95	-1,27	4,01	4,58	31 dic 2023	71,77	0,85	29 ene 2024	20 dic 2007	Distribuye	136,37	-	71,77	6,50	15,72	1,20			136.370.571,52	136.370.571,52	0,50				Estados Unidos	US
EWM	iShares MSCI Malaysia ETF	-4,01	-5,53	-3,21	0,92	31 dic 2023	21,21	0,10	29 ene 2024	12 mar 1996	Distribuye	238,59	-	21,21	8,78	14,18	1,45			238.588.949,62	238.588.949,62	0,50				Estados Unidos	US
EWW	iShares MSCI Mexico ETF	40,43	19,73	13,32	9,26	31 dic 2023	66,36	-0,04	29 ene 2024	12 mar 1996	Distribuye	1.758,53	-	66,36	10,93	11,23	1,95			1.758.531.242,32	1.758.531.242,32	0,50				Estados Unidos	US
EWN	iShares MSCI Netherlands ETF	21,34	4,06	12,95	6,52	31 dic 2023	46,13	0,20	29 ene 2024	12 mar 1996	Distribuye	198,38	-	46,13	3,84	21,23	2,47			198.378.241,53	198.378.241,53	0,50				Estados Unidos	US
ENZL	iShares MSCI New Zealand ETF	3,53	-8,37	3,64	9,10	31 dic 2023	47,24	0,49	29 ene 2024	01 sep 2010	Distribuye	111,01	-	47,24	1,87	27,10	1,58			111.011.722,00	111.011.722,00	0,50				Estados Unidos	US
EPP	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	5,92	1,14	5,28	8,46	31 dic 2023	42,10	0,19	29 ene 2024	25 oct 2001	Distribuye	1.856,50	-	42,10	5,32	15,38	1,64			1.856.495.702,97	1.856.495.702,97	0,48				Estados Unidos	US
EPHE	iShares MSCI Philippines ETF	-0,27	-5,79	-2,91	1,26	31 dic 2023	26,28	-0,24	29 ene 2024	28 sep 2010	Distribuye	101,19	-	26,28	-0,24	12,52	1,42			101.185.829,00	101.185.829,00	0,59				Estados Unidos	US
EPOL	iShares MSCI Poland ETF	50,13	8,31	1,96	2,31	31 dic 2023	21,17	-0,09	29 ene 2024	25 may 2010	Distribuye	220,17	-	21,17	21,82	6,95	1,16			220.170.905,72	220.170.905,72	0,59				Estados Unidos	US
EWS	iShares MSCI Singapore ETF	5,27	0,21	1,02	2,40	31 dic 2023	17,82	-0,02	29 ene 2024	12 mar 1996	Distribuye	407,21	-	17,82	3,86	11,33	1,29			407.206.216,63	407.206.216,63	0,50				Estados Unidos	US
EZA	iShares MSCI South Africa ETF	1,31	1,32	1,50	7,42	31 dic 2023	39,20	-0,49	29 ene 2024	03 feb 2003	Distribuye	266,56	-	39,20	7,05	10,94	1,61			266.562.270,82	266.562.270,82	0,59				Estados Unidos	US
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	19,05	-6,91	4,06	6,36	31 dic 2023	60,02	0,59	29 ene 2024	09 may 2000	Distribuye	4.147,15	-	60,02	6,61	9,37	0,98			4.147.145.288,99	4.147.145.288,99	0,59				Estados Unidos	US
EWP	iShares MSCI Spain ETF	29,80	7,14	5,74	6,70	31 dic 2023	29,15	-0,14	29 ene 2024	12 mar 1996	Distribuye	861,50	-	29,15	7,79	11,22	1,33			861.501.475,20	861.501.475,20	0,50				Estados Unidos	US
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	17,37	4,46	11,18	7,16	31 dic 2023	48,29	0,44	29 ene 2024	12 mar 1996	Distribuye	1.255,41	-	48,29	4,54	23,40	3,44			1.255.410.970,38	1.255.410.970,38	0,50				Estados Unidos	US
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	29,15	5,71	15,68	4,18	31 dic 2023	45,37	0,34	29 ene 2024	20 jun 2000	Distribuye	3.684,10	-	45,37	9,83	14,38	2,04			3.684.104.687,52	3.684.104.687,52	0,59				Estados Unidos	US
THD	iShares MSCI Thailand ETF	-12,18	-3,22	-2,27	4,35	31 dic 2023	59,70	0,42	29 ene 2024	26 mar 2008	Distribuye	253,73	-	59,70	-0,88	12,93	1,56			253.726.992,56	253.726.992,56	0,59				Estados Unidos	US
TUR	iShares MSCI Turkey ETF	-9,16	10,77	8,98	-0,25	31 dic 2023	35,68	0,35	29 ene 2024	26 mar 2008	Distribuye	194,44	-	35,68	16,59	9,10	2,94			194.436.238,77	194.436.238,77	0,59				Estados Unidos	US
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	13,03	8,13	6,26	4,95	31 dic 2023	32,68	0,08	29 ene 2024	12 mar 1996	Distribuye	2.620,76	-	32,68	4,69	10,53	1,64			2.620.756.454,59	2.620.756.454,59	0,50				Estados Unidos	US
SUSA	iShares MSCI USA ESG Select ETF	23,87	8,30	15,91	9,29	31 dic 2023	103,03	0,80	29 ene 2024	24 ene 2005	Distribuye	3.569,88	-	103,03	8,15	26,83	5,02			3.569.883.147,92	3.569.883.147,92	0,25				Estados Unidos	US
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	10,21	6,47	10,24	11,81	31 dic 2023	80,19	0,22	29 ene 2024	18 oct 2011	Distribuye	26.533,25	-	80,19	6,06	23,33	3,83			26.533.246.105,71	26.533.246.105,71	0,15				Estados Unidos	US
IBB	iShares Biotechnology ETF	3,62	-3,30	7,27	6,51	31 dic 2023	137,48	2,09	29 ene 2024	05 feb 2001	Distribuye	7.527,19	-	137,48	7,18	16,77	4,47			7.527.193.576,48	7.527.193.576,48	0,45				Estados Unidos	US
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	42,49	8,68	19,28	7,01	31 dic 2023	318,55	3,46	29 ene 2024	22 may 2000	Distribuye	84.416,91	-	318,55	10,54	36,48	12,65			84.416.905.027,84	84.416.905.027,84	0,19				Estados Unidos	US
IWB	iShares Russell 1000 ETF	26,40	8,83	15,37	7,17	31 dic 2023	270,45	2,20	29 ene 2024	15 may 2000	Distribuye	33.211,63	-	270,45	8,41	23,40	4,26			33.211.626.658,70	33.211.626.658,70	0,15				Estados Unidos	US
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	11,31	8,66	10,73	7,05	31 dic 2023	166,64	0,80	29 ene 2024	22 may 2000	Distribuye	52.434,19	-	166,64	5,96	16,22	2,33			52.434.191.639,82	52.434.191.639,82	0,19				Estados Unidos	US
IWO	iShares Russell 2000 Growth ETF	18,58	-3,55	9,17	5,63	31 dic 2023	252,00	5,09	29 ene 2024	24 jul 2000	Distribuye	10.747,83	-	252,00	4,46	20,80	4,12			10.747.833.076,77	10.747.833.076,77	0,24				Estados Unidos	US
IWM	iShares Russell 2000 ETF	16,80	2,11	9,87	7,73	31 dic 2023	199,27	3,27	29 ene 2024	22 may 2000	Distribuye	63.747,37	-	199,27	8,10	11,77	1,90			63.747.372.024,32	63.747.372.024,32	0,19				Estados Unidos	US
IWN	iShares Russell 2000 Value ETF	14,42	7,70	9,79	8,69	31 dic 2023	153,18	1,96	29 ene 2024	24 jul 2000	Distribuye	12.170,31	-	153,18	11,66	8,72	1,26			12.170.310.382,53	12.170.310.382,53	0,24				Estados Unidos	US
IUSG	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	29,27	6,48	15,93	6,03	31 dic 2023	109,58	1,14	29 ene 2024	24 jul 2000	Distribuye	15.637,16	-	109,58	7,20	33,62	9,97			15.637.155.054,93	15.637.155.054,93	0,04				Estados Unidos	US
IWV	iShares Russell 3000 ETF	25,80	8,38	14,97	7,34	31 dic 2023	281,66	2,42	29 ene 2024	22 may 2000	Distribuye	12.942,24	-	281,66	8,37	22,47	4,00			12.942.241.323,97	12.942.241.323,97	0,20				Estados Unidos	US
IUSV	iShares Core S&P U.S. Value ETF	21,77	12,98	14,00	8,02	31 dic 2023	85,00	0,36	29 ene 2024	24 jul 2000	Distribuye	15.567,29	-	85,00	8,89	17,11	2,50			15.567.285.297,10	15.567.285.297,10	0,04				Estados Unidos	US
IWC	iShares Micro-Cap ETF	9,09	0,33	8,34	5,85	31 dic 2023	115,26	2,11	29 ene 2024	12 ago 2005	Distribuye	904,76	-	115,26	6,70	10,17	1,40			904.761.541,50	904.761.541,50	0,60				Estados Unidos	US
IWP	iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	25,63	1,12	13,58	8,86	31 dic 2023	106,08	1,40	29 ene 2024	17 jul 2001	Distribuye	14.416,24	-	106,08	8,46	30,73	9,47			14.416.235.968,63	14.416.235.968,63	0,23				Estados Unidos	US
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	17,07	5,76	12,50	9,27	31 dic 2023	77,93	0,69	29 ene 2024	17 jul 2001	Distribuye	30.837,23	-	77,93	7,46	18,11	2,79			30.837.227.656,73	30.837.227.656,73	0,19				Estados Unidos	US
IWS	iShares Russell Mid-Cap Value ETF	12,53	8,15	10,93	9,05	31 dic 2023	115,95	0,82	29 ene 2024	17 jul 2001	Distribuye	13.009,87	-	115,95	7,01	15,69	2,18			13.009.868.443,41	13.009.868.443,41	0,23				Estados Unidos	US
OEF	iShares S&P 100 ETF	32,65	10,60	16,70	6,90	31 dic 2023	233,20	1,79	29 ene 2024	23 oct 2000	Distribuye	11.357,04	-	233,20	8,51	25,52	5,18			11.357.038.924,97	11.357.038.924,97	0,20				Estados Unidos	US
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	26,11	8,44	15,04	9,41	31 dic 2023	108,29	0,94	29 ene 2024	20 ene 2004	Distribuye	50.894,17	-	108,29	8,48	22,61	4,00			50.894.172.576,67	50.894.172.576,67	0,03				Estados Unidos	US
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	29,80	6,43	16,02	7,02	31 dic 2023	79,26	0,83	29 ene 2024	22 may 2000	Distribuye	37.133,93	-	79,26	7,16	35,37	10,87			37.133.933.129,16	37.133.933.129,16	0,18				Estados Unidos	US
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	26,27	9,97	15,65	7,12	31 dic 2023	493,57	3,71	29 ene 2024	15 may 2000	Distribuye	423.162,19	-	493,57	8,03	24,20	4,45			423.162.189.396,29	423.162.189.396,29	0,03				Estados Unidos	US
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	22,02	12,90	13,92	6,93	31 dic 2023	175,33	0,70	29 ene 2024	22 may 2000	Distribuye	30.832,05	-	175,33	8,88	17,53	2,59			30.832.054.460,87	30.832.054.460,87	0,18				Estados Unidos	US
EMIF	iShares Emerging Markets Infrastructure ETF	7,82	-1,05	-2,09	1,95	31 dic 2023	21,24	-0,03	29 ene 2024	16 jun 2009	Distribuye	21,24	-	21,24	0,23	13,74	1,29			21.239.258,16	21.239.258,16	0,60				Estados Unidos	US
IEV	iShares Europe ETF	19,82	6,17	9,20	3,95	31 dic 2023	52,76	0,18	29 ene 2024	25 jul 2000	Distribuye	1.677,74	-	52,76	5,36	14,22	1,99			1.677.735.828,47	1.677.735.828,47	0,67				Estados Unidos	US
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF	-20,33	-16,84	14,82	-5,46	31 dic 2023	14,05	0,14	29 ene 2024	24 jun 2008	Distribuye	2.532,87	-	14,05	-14,39	13,59	1,62			2.532.869.645,30	2.532.869.645,30	0,41				Estados Unidos	US
RXI	iShares Global Consumer Discretionary ETF	27,22	1,76	10,64	8,31	31 dic 2023	156,55	1,70	29 ene 2024	12 sep 2006	Distribuye	258,31	-	156,55	1,96	19,51	2,91			258.307.924,29	258.307.924,29	0,41				Estados Unidos	US
KXI	iShares Global Consumer Staples ETF	2,37	3,01	7,72	7,47	31 dic 2023	59,65	0,35	29 ene 2024	12 sep 2006	Distribuye	835,07	-	59,65	-1,26	22,35	3,76			835.071.596,61	835.071.596,61	0,41				Estados Unidos	US
IXC	iShares Global Energy ETF	4,06	29,43	11,03	6,96	31 dic 2023	39,03	0,02	29 ene 2024	12 nov 2001	Distribuye	2.886,41	-	39,03	6,96	7,24	1,79			2.886.406.473,73	2.886.406.473,73	0,44				Estados Unidos	US
IXG	iShares Global Financials ETF	14,93	9,46	9,58	4,50	31 dic 2023	79,74	0,18	29 ene 2024	12 nov 2001	Distribuye	374,78	-	79,74	11,09	14,32	1,51			374.779.316,96	374.779.316,96	0,42				Estados Unidos	US
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	6,16	5,36	6,67	2,93	31 dic 2023	45,77	0,14	29 ene 2024	10 dic 2007	Distribuye	3.546,80	-	45,77	2,51	21,62	1,88			3.546.795.956,66	3.546.795.956,66	0,41				Estados Unidos	US
MXI	iShares Global Materials ETF	14,49	6,26	12,33	5,84	31 dic 2023	83,27	0,57	29 ene 2024	12 sep 2006	Distribuye	245,65	-	83,27	8,16	11,90	1,98			245.649.409,47	245.649.409,47	0,41				Estados Unidos	US
INDY	iShares India 50 ETF	17,05	8,76	9,39	6,14	31 dic 2023	49,49	0,87	29 ene 2024	18 nov 2009	Distribuye	784,48	-	49,49	9,85	25,62	3,74			784.480.199,13	784.480.199,13	0,89				Estados Unidos	US
ILF	iShares Latin America 40 ETF	32,79	8,24	4,94	9,14	31 dic 2023	28,07	-0,16	29 ene 2024	25 oct 2001	Distribuye	1.733,38	-	28,07	10,37	6,29	1,75			1.733.378.043,13	1.733.378.043,13	0,48				Estados Unidos	US
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	16,42	8,05	12,57	9,33	31 dic 2023	278,11	2,54	29 ene 2024	22 may 2000	Distribuye	77.064,70	-	278,11	6,96	15,01	2,36			77.064.695.110,17	77.064.695.110,17	0,05				Estados Unidos	US
MUB	iShares National Muni Bond ETF	5,86	-0,29	2,21	3,27	31 dic 2023	107,68	0,20	29 ene 2024	07 sep 2007	Distribuye	36.868,47	-	107,68	3,35			5,96		36.868.474.873,31	36.868.474.873,31	0,05	6,63	4,54	5,96	Estados Unidos	US
IGE	iShares North American Natural Resources ETF	3,12	24,18	12,53	6,51	31 dic 2023	40,34	0,03	29 ene 2024	22 oct 2001	Distribuye	544,59	-	40,34	6,50	9,18	2,13			544.590.430,88	544.590.430,88	0,41				Estados Unidos	US
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	16,03	7,20	10,97	9,65	31 dic 2023	107,20	1,20	29 ene 2024	22 may 2000	Distribuye	77.471,57	-	107,20	9,42	12,72	1,70			77.471.567.580,46	77.471.567.580,46	0,06				Estados Unidos	US
NEAR	BlackRock Short Duration Bond ETF	7,33	2,62	2,55	1,87	31 dic 2023	50,68	0,07	29 ene 2024	25 sep 2013	Distribuye	3.081,30	-	50,68	4,62			1,79		3.081.304.494,81	3.081.304.494,81	0,25	2,26	4,74	1,79	Estados Unidos	US
SLV	iShares Silver Trust	-1,14	-3,99	8,45	3,34	31 dic 2023	21,05	0,08	29 ene 2024	21 abr 2006	NA	10.180,33	-	21,05	5,61	0,00	0,00			10.180.325.641,03	10.180.325.641,03	0,50				Estados Unidos	US
IXUS	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	15,62	1,63	7,29	5,28	31 dic 2023	64,26	0,31	29 ene 2024	18 oct 2012	Distribuye	33.549,96	-	64,26	5,48	13,82	1,75			33.549.963.412,09	33.549.963.412,09	0,07				Estados Unidos	US
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	11,31	-3,95	4,24	2,80	31 dic 2023	49,02	0,08	29 ene 2024	18 oct 2012	Distribuye	72.445,53	-	49,02	4,86	12,40	1,73			72.445.530.936,43	72.445.530.936,43	0,09				Estados Unidos	US
ISTB	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	5,55	-0,50	1,72	1,47	31 dic 2023	47,60	0,09	29 ene 2024	18 oct 2012	Distribuye	4.122,16	-	47,60	3,89			2,52		4.122.158.321,02	4.122.158.321,02	0,06	2,88	3,20	2,52	Estados Unidos	US
-	BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund	6,23	-3,34	2,24	2,41	31 dic 2023	13,00	0,02	29 ene 2024	18 feb 2013	Acumula	737,61	5,00	13,00	4,85	7,50	1,09	3,83	11.999,81	48.383.398,24	737.614.924,00	0,00	6,96	-	3,83	Luxemburgo	LU
-	BGF World Real Estate Securities Fund	11,84	-0,15	3,51	4,06	31 dic 2023	14,73	0,01	29 ene 2024	25 feb 2013	Acumula	135,72	5,00	14,73	9,22	23,22	1,39	0,00	26.173,98	56.725.658,00	135.723.737,48	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	9,66	1,14	2,59	1,20	31 dic 2023	35,56	0,20	29 ene 2024	08 jun 2018	Distribuye	2.232,52	-	35,56	8,51	21,59	1,31	0,00	27.226,02	46.284.930,14	2.232.517.338,90	-	0,00	-	0,00	Irlanda	IE
SIZE	iShares MSCI USA Size Factor ETF	17,84	7,43	13,23	11,29	31 dic 2023	132,69	1,15	29 ene 2024	16 abr 2013	Distribuye	417,96	-	132,69	8,34	18,75	2,87			417.958.607,70	417.958.607,70	0,15				Estados Unidos	US
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	9,10	0,40	10,86	12,36	31 dic 2023	169,01	1,88	29 ene 2024	16 abr 2013	Distribuye	9.219,55	-	169,01	9,34	35,32	7,72			9.219.549.067,99	9.219.549.067,99	0,15				Estados Unidos	US
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	14,26	8,16	9,96	9,43	31 dic 2023	100,85	0,36	29 ene 2024	16 abr 2013	Distribuye	7.003,96	-	100,85	9,38	12,67	1,63			7.003.964.526,01	7.003.964.526,01	0,15				Estados Unidos	US
IDTP	iShares $ TIPS UCITS ETF	3,78	-1,36	3,01	3,31	31 dic 2023	233,70	1,01	29 ene 2024	08 dic 2006	Acumula	5.346,07	-	233,70	1,78	0,00	0,00	6,61	0,00	2.942.552.796,84	5.346.070.269,84	0,10	7,25	0,89	6,61	Irlanda	IE
ISAC	iShares MSCI ACWI UCITS ETF	22,35	5,92	11,67	9,39	31 dic 2023	76,81	0,46	29 ene 2024	21 oct 2011	Acumula	10.949,60	-	76,81	7,29	18,91	2,79	0,00	507.100,85	10.949.596.947,59	10.949.596.947,59	0,20	0,00	-0,03	0,00	Irlanda	IE
CSPX	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	25,92	9,69	15,33	13,02	31 dic 2023	517,09	3,88	29 ene 2024	19 may 2010	Acumula	77.378,50	-	517,09	7,88	23,95	4,44	0,00	777.921,84	74.546.027.436,12	77.378.502.481,38	0,07	0,00	0,03	0,00	Irlanda	IE
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	36,45	12,23	15,20	9,61	31 dic 2023	28,28	0,40	29 ene 2024	19 jun 2013	Acumula	55.271,63	5,00	28,28	7,27	16,42	1,39	0,00	7.701.113,31	24.140.688,69	55.271.627.525,12	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	30,83	9,75	15,71	12,70	31 dic 2023	152,70	1,29	29 ene 2024	16 jul 2013	Distribuye	35.685,30	-	152,70	9,97	25,47	7,59			35.685.295.148,38	35.685.295.148,38	0,15				Estados Unidos	US
-	BGF European Focus Fund	20,26	6,60	14,41	7,65	31 dic 2023	21,55	0,14	29 ene 2024	25 sep 2013	Acumula	343,46	5,00	21,55	1,77	21,85	3,07	0,00	109.937,98	5.495.113,02	343.462.986,56	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	17,95	8,13	12,56	7,83	31 dic 2023	22,31	0,03	29 ene 2024	25 sep 2013	Acumula	1.211,91	5,00	22,31	1,55	19,13	2,53	0,00	105.751,34	32.719.705,21	1.211.913.591,94	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
SLQD	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	5,99	0,28	2,28	1,94	31 dic 2023	49,29	0,07	29 ene 2024	15 oct 2013	Distribuye	2.200,82	-	49,29	4,05			2,09		2.200.824.227,34	2.200.824.227,34	0,06	2,30	3,52	2,09	Estados Unidos	US
SHYG	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	10,96	3,45	4,56	3,79	31 dic 2023	42,40	0,06	29 ene 2024	15 oct 2013	Distribuye	5.350,39	-	42,40	6,34			1,12		5.350.393.088,94	5.350.393.088,94	0,30	2,83	6,19	1,12	Estados Unidos	US
-	BGF Global Multi-Asset Income Fund	8,45	-0,93	2,58	1,78	31 dic 2023	11,91	0,01	29 ene 2024	18 dic 2013	Acumula	4.701,53	0,00	11,91	5,11	13,37	1,55	2,24	187.695,10	14.589.262,56	4.701.532.215,75	-	3,45	-	2,24	Luxemburgo	LU
HEFA	iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	20,44	11,06	11,77	8,51	31 dic 2023	32,35	0,16	29 ene 2024	31 ene 2014	Distribuye	3.951,65	-	32,35	4,75	14,82	1,84			3.951.649.062,06	3.951.649.062,06	0,35				Estados Unidos	US
HEWG	iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF	23,35	6,55	9,38	6,28	31 dic 2023	32,68	0,15	29 ene 2024	31 ene 2014	Distribuye	32,68	-	32,68	4,31	12,45	1,51			32.677.553,24	32.677.553,24	0,53				Estados Unidos	US
HEWJ	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	36,20	13,86	14,52	10,06	31 dic 2023	37,67	0,29	29 ene 2024	31 ene 2014	Distribuye	239,20	-	37,67	5,79	16,34	1,59			239.202.568,63	239.202.568,63	0,50				Estados Unidos	US
-	BGF European Value Fund	16,54	12,00	12,94	6,51	31 dic 2023	18,57	0,04	29 ene 2024	26 feb 2014	Acumula	704,14	5,00	18,57	5,62	15,24	1,73	0,00	71.226,51	34.863.969,49	704.135.660,49	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
LQDH	iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF	10,66	3,63	4,28	2,72	31 dic 2023	94,06	-0,10	29 ene 2024	27 may 2014	Distribuye	286,88	-	94,06	5,33			0,04		286.876.474,84	286.876.474,84	0,24	15,66	2,08	0,04	Estados Unidos	US
IUSB	iShares Core Total USD Bond Market ETF	6,20	-3,02	1,40	1,78	31 dic 2023	45,73	0,19	29 ene 2024	10 jun 2014	Distribuye	25.605,03	-	45,73	3,63			5,72		25.605.026.175,22	25.605.026.175,22	0,06	8,19	3,36	5,72	Estados Unidos	US
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	10,43	8,80	12,88	10,96	31 dic 2023	54,91	0,20	29 ene 2024	10 jun 2014	Distribuye	25.654,87	-	54,91	5,97	18,21	3,33			25.654.869.235,44	25.654.869.235,44	0,08				Estados Unidos	US
EIMI	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	11,58	-3,71	4,41	2,66	31 dic 2023	30,89	0,15	29 ene 2024	30 may 2014	Acumula	18.860,68	-	30,89	5,62	12,37	1,73	0,00	96.091,68	17.592.340.283,72	18.860.681.520,61	0,18	0,00	0,71	0,00	Irlanda	IE
HEEM	iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	9,64	-3,54	4,63	3,40	31 dic 2023	24,10	0,01	29 ene 2024	23 sep 2014	Distribuye	119,53	-	24,10	3,37	12,32	1,76			119.526.386,66	119.526.386,66	0,70				Estados Unidos	US
HEZU	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	22,89	11,15	12,32	8,06	31 dic 2023	33,99	0,14	29 ene 2024	09 jul 2014	Distribuye	367,11	-	33,99	4,44	14,64	1,80			367.105.539,39	367.105.539,39	0,53				Estados Unidos	US
CRBN	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	22,34	5,52	11,95	8,37	31 dic 2023	168,98	1,16	29 ene 2024	08 dic 2014	Distribuye	878,68	-	168,98	7,17	20,17	2,91			878.678.516,61	878.678.516,61	0,20				Estados Unidos	US
FIBR	iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF	8,29	-2,50	1,09	1,44	31 dic 2023	86,41	0,19	29 ene 2024	24 feb 2015	Distribuye	60,49	-	86,41	5,74			2,90		60.489.984,11	60.489.984,11	0,25	6,59	3,43	2,90	Estados Unidos	US
XT	iShares Exponential Technologies ETF	27,09	2,21	13,51	11,45	31 dic 2023	58,74	0,71	29 ene 2024	19 mar 2015	Distribuye	3.409,74	-	58,74	7,98	20,05	3,16			3.409.742.310,81	3.409.742.310,81	0,46				Estados Unidos	US
LRGF	iShares U.S. Equity Factor ETF	25,78	10,21	13,45	9,74	31 dic 2023	49,90	0,40	29 ene 2024	28 abr 2015	Distribuye	1.631,66	-	49,90	9,14	20,14	4,35			1.631.656.462,91	1.631.656.462,91	0,08				Estados Unidos	US
CNYA	iShares MSCI China A UCITS ETF	-13,76	-13,17	4,80	-2,56	31 dic 2023	3,88	-0,04	29 ene 2024	08 abr 2015	Acumula	1.954,34	-	3,88	-7,64	12,40	1,55	0,00	44.045,03	1.945.343.337,65	1.954.344.203,54	0,40	0,00	0,06	0,00	Irlanda	IE
IUIT	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	57,57	14,60	26,31	21,65	31 dic 2023	26,34	0,25	29 ene 2024	20 nov 2015	Acumula	5.664,11	-	26,34	10,38	40,56	11,34	0,00	1.550.100,06	5.664.107.153,46	5.664.107.153,46	0,15	0,00	1,18	0,00	Irlanda	IE
IUFS	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	11,65	10,17	11,45	9,93	31 dic 2023	11,12	0,03	29 ene 2024	20 nov 2015	Acumula	1.033,87	-	11,12	12,49	17,43	1,97	0,00	287.845,95	1.033.865.390,37	1.033.865.390,37	0,15	0,00	1,41	0,00	Irlanda	IE
SUAS	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	23,93	9,52	16,96	14,90	31 dic 2023	14,27	0,11	29 ene 2024	11 jul 2016	Acumula	9.333,98	-	14,27	7,53	23,54	3,89	0,00	255.516,81	7.884.370.397,71	9.333.984.723,84	0,20	0,00	1,19	0,00	Irlanda	IE
ESGE	iShares ESG Aware MSCI EM ETF	9,41	-6,17	3,24	5,57	31 dic 2023	30,88	0,03	29 ene 2024	28 jun 2016	Distribuye	3.912,11	-	30,88	3,64	12,93	1,70			3.912.110.053,28	3.912.110.053,28	0,25				Estados Unidos	US
ESGD	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	18,08	3,87	8,49	7,99	31 dic 2023	75,72	0,51	29 ene 2024	28 jun 2016	Distribuye	7.685,25	-	75,72	5,09	15,25	1,88			7.685.249.827,70	7.685.249.827,70	0,20				Estados Unidos	US
FALN	iShares Fallen Angels USD Bond ETF	14,02	1,38	6,82	6,42	31 dic 2023	26,67	0,04	29 ene 2024	14 jun 2016	Distribuye	1.646,58	-	26,67	8,49			2,74		1.646.579.243,69	1.646.579.243,69	0,25	7,29	5,33	2,74	Estados Unidos	US
SUSM	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	2,05	-6,20	2,48	4,20	31 dic 2023	6,57	0,01	29 ene 2024	11 jul 2016	Acumula	3.628,54	-	6,57	0,86	12,60	1,70	0,00	52.772,48	3.351.780.732,34	3.628.535.700,91	0,25	0,00	0,59	0,00	Irlanda	IE
HEAL	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	2,07	-9,86	4,66	5,56	31 dic 2023	7,42	0,08	29 ene 2024	08 sep 2016	Acumula	1.120,03	-	7,42	0,30	21,45	3,71	0,00	44.103,68	1.120.028.080,74	1.120.028.080,74	0,40	0,00	0,41	0,00	Irlanda	IE
DGTL	iShares Digitalisation UCITS ETF	31,53	-5,36	8,48	7,58	31 dic 2023	8,76	0,08	29 ene 2024	08 sep 2016	Acumula	1.086,16	-	8,76	11,55	28,21	4,09	0,00	142.292,85	1.086.161.309,36	1.086.161.309,36	0,40	0,00	0,50	0,00	Irlanda	IE
RBOT	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	38,49	3,33	16,10	14,06	31 dic 2023	13,18	0,13	29 ene 2024	08 sep 2016	Acumula	3.787,62	-	13,18	9,68	35,30	4,46	0,00	70.644,95	3.616.106.117,65	3.787.618.403,72	0,40	0,00	0,76	0,00	Irlanda	IE
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	6,91	-5,35	-	-3,31	31 dic 2023	8,60	0,05	29 ene 2024	25 sep 2019	Acumula	4.013,58	0,00	8,60	4,18	0,00	0,00	7,38	0,00	933.794.541,26	4.013.575.351,33	0,00	8,97	-	7,38	Irlanda	IE
ESGU	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	25,72	8,34	15,54	13,47	31 dic 2023	108,17	0,82	29 ene 2024	01 dic 2016	Distribuye	13.321,49	-	108,17	8,39	24,63	4,55			13.321.493.273,05	13.321.493.273,05	0,15				Estados Unidos	US
TIP5	iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	4,57	2,24	3,30	2,56	31 dic 2023	5,05	0,01	29 ene 2024	20 abr 2017	Distribuye	1.049,63	-	5,05	2,95	16,08	0,33	2,29	504.980,69	406.538.271,14	1.049.629.732,95	0,10	2,38	0,75	2,29	Irlanda	IE
JPEA	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	10,60	-4,00	1,54	1,06	31 dic 2023	5,28	0,01	29 ene 2024	13 abr 2017	Acumula	6.849,90	-	5,28	6,70	0,00	0,00	6,09	359.833,69	1.485.799.032,83	6.849.896.184,29	0,45	11,96	4,81	6,09	Irlanda	IE
SDIA	iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	5,81	0,14	2,13	1,88	31 dic 2023	5,68	0,01	29 ene 2024	13 abr 2017	Acumula	6.344,52	-	5,68	3,98	13,72	1,43	2,09	285.543,33	4.049.890.687,61	6.344.515.919,81	0,20	2,30	3,52	2,09	Irlanda	IE
IHYA	iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	10,75	1,64	4,45	3,51	31 dic 2023	6,29	0,01	29 ene 2024	13 abr 2017	Acumula	5.799,79	-	6,29	6,87	8,44	1,12	1,96	35.461,14	1.715.245.031,80	5.799.785.260,94	0,50	4,21	5,38	1,96	Irlanda	IE
HYDB	iShares High Yield Systematic Bond ETF	14,78	2,76	6,23	4,88	31 dic 2023	46,43	0,08	29 ene 2024	11 jul 2017	Distribuye	522,39	-	46,43	8,50			1,84		522.385.475,79	522.385.475,79	0,35	4,64	6,15	1,84	Estados Unidos	US
SUSC	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	8,48	-3,52	2,46	1,84	31 dic 2023	23,10	0,09	29 ene 2024	11 jul 2017	Distribuye	1.033,52	-	23,10	4,98			6,95		1.033.524.952,37	1.033.524.952,37	0,18	10,64	4,02	6,95	Estados Unidos	US
SUSB	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	6,06	-0,26	2,19	1,88	31 dic 2023	24,51	0,04	29 ene 2024	11 jul 2017	Distribuye	867,81	-	24,51	4,28			2,52		867.811.661,28	867.811.661,28	0,12	2,80	3,37	2,52	Estados Unidos	US
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	13,50	1,89	5,16	3,71	31 dic 2023	36,45	0,06	29 ene 2024	25 oct 2017	Distribuye	11.956,34	-	36,45	7,66			1,72		11.956.344.654,04	11.956.344.654,04	0,08	4,56	6,09	1,72	Estados Unidos	US
HYLA	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	13,44	-0,10	3,63	2,25	31 dic 2023	5,69	-0,01	29 ene 2024	19 oct 2017	Acumula	2.236,15	-	5,69	7,77	8,20	0,89	1,69	51.402,16	679.301.180,23	2.236.148.376,24	0,50	3,76	4,73	1,69	Irlanda	IE
-	BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund	-13,45	-14,18	5,49	-0,46	31 dic 2023	9,35	-0,08	29 ene 2024	26 oct 2017	Acumula	457,49	5,00	9,35	-9,92	13,64	1,53	0,00	41.646,30	49.176.701,05	457.487.408,77	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian High Yield Bond Fund	-2,70	-13,22	-3,91	-3,76	31 dic 2023	8,14	0,02	29 ene 2024	01 dic 2017	Acumula	1.496,62	5,00	8,14	-0,38	7,93	0,62	2,88	12.641.704,01	228.734.427,04	1.496.621.677,15	1,00	5,22	-	2,88	Luxemburgo	LU
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	13,20	12,48	14,10	10,78	31 dic 2023	39,26	0,45	29 ene 2024	03 abr 2018	Distribuye	2.226,26	-	39,26	4,22	14,67	1,85			2.226.261.942,33	2.226.261.942,33	0,30				Estados Unidos	US
ESML	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	17,31	5,03	12,27	8,62	31 dic 2023	37,85	0,52	29 ene 2024	10 abr 2018	Distribuye	1.455,48	-	37,85	7,90	14,02	2,06			1.455.476.442,38	1.455.476.442,38	0,17				Estados Unidos	US
WIAU	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	12,70	-0,32	6,10	4,30	31 dic 2023	6,34	-0,01	29 ene 2024	10 abr 2018	Acumula	1.004,97	-	6,34	7,43	8,48	0,76	2,47	17.970,30	169.169.910,49	1.004.972.106,35	0,50	5,88	4,46	2,47	Irlanda	IE
-	iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	26,13	7,38	12,96	9,46	31 dic 2023	17,15	0,11	29 ene 2024	20 abr 2018	Acumula	3.240,72	-	17,15	8,06	21,33	3,19	0,00	548.729,38	541.997.758,94	3.240.722.184,62	0,15	0,00	-	0,00	Irlanda	IE
EMCA	iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	8,04	-1,82	2,78	2,61	31 dic 2023	5,77	0,01	29 ene 2024	30 may 2018	Acumula	1.908,70	-	5,77	4,93	7,09	0,96	3,98	48.590,34	905.784.880,26	1.908.700.522,95	0,50	7,17	4,69	3,98	Irlanda	IE
EMGA	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	12,08	-3,71	0,26	-0,36	31 dic 2023	4,78	-0,02	29 ene 2024	31 may 2018	Acumula	5.395,36	-	4,78	4,38	0,00	0,00	4,93	0,00	451.196.101,21	5.395.357.795,09	0,50	7,04	5,07	4,93	Irlanda	IE
-	iShares Japan Index Fund (IE)	28,58	11,73	12,46	8,16	31 dic 2023	3.325,31	42,52	29 ene 2024	06 jun 2018	Acumula	1.943,90	-	3.325,31	3,87	15,41	1,50	0,00	56.502,67	5.909.370.886,68	1.943.904.340,57	0,50	0,00	-	0,00	Irlanda	IE
-	iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	-	-	-	-	31 may 2019	9,02	0,01	19 nov 2018	13 jun 2018	Acumula	8.605,40	-	9,02	6,83	12,38	1,78	0,00	111.878,90	119.803.035,60	8.605.402.429,25	0,27	0,00	-	0,00	Irlanda	IE
SDHA	iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	8,91	2,99	4,39	3,82	31 dic 2023	6,15	0,00	29 ene 2024	29 jun 2018	Acumula	1.396,83	-	6,15	5,41	9,43	1,11	1,24	55.554,22	604.189.451,74	1.396.827.578,17	0,45	2,62	5,55	1,24	Irlanda	IE
IRBO	iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	36,01	-3,39	12,57	8,04	31 dic 2023	33,32	0,32	29 ene 2024	26 jun 2018	Distribuye	606,41	-	33,32	5,11	24,36	2,15			606.412.955,51	606.412.955,51	0,47				Estados Unidos	US
-	BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund	11,57	-3,82	2,09	1,43	31 dic 2023	10,64	0,01	29 ene 2024	01 ago 2018	Acumula	217,03	5,00	10,64	6,61	2,57	0,75	6,36	393.568,10	9.019.901,85	217.026.000,28	1,25	9,61	-	6,36	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	6,11	-3,36	1,76	1,36	31 dic 2023	10,78	0,02	29 ene 2024	01 ago 2018	Acumula	40,18	5,00	10,78	4,87	8,55	1,12	4,75	21.812,02	21.302,98	40.181.284,79	1,50	7,31	-	4,75	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	16,46	-1,12	1,88	0,85	31 dic 2023	10,19	-0,04	29 ene 2024	01 ago 2018	Acumula	464,49	5,00	10,19	5,86	0,00	0,00	5,39	0,00	3.013.883,10	464.490.056,44	1,00	7,09	-	5,39	Luxemburgo	LU
-	BGF Future of Transport Fund	9,82	0,23	12,63	7,13	31 dic 2023	13,33	-0,09	29 ene 2024	04 sep 2018	Acumula	1.412,59	5,00	13,33	-5,99	19,47	3,59	0,01	59.463,25	255.576.553,96	1.412.593.405,08	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Next Generation Technology Fund	32,56	-12,81	16,11	10,05	31 dic 2023	16,78	0,05	29 ene 2024	04 sep 2018	Acumula	2.564,07	5,00	16,78	7,01	41,00	5,54	0,00	108.784,51	670.425.890,68	2.564.073.213,00	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF FinTech Fund	17,57	-11,40	7,20	2,68	31 dic 2023	11,38	-0,01	29 ene 2024	04 sep 2018	Acumula	229,70	5,00	11,38	14,19	16,57	1,66	0,00	38.417,49	63.717.629,90	229.697.888,35	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
EAGG	iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF	5,51	-3,44	1,00	1,42	31 dic 2023	47,35	0,21	29 ene 2024	18 oct 2018	Distribuye	3.570,05	-	47,35	3,21			6,03		3.570.052.843,55	3.570.052.843,55	0,10	8,44	3,12	6,03	Estados Unidos	US
BGRN	iShares USD Green Bond ETF	6,52	-3,33	1,02	1,32	31 dic 2023	46,87	0,15	29 ene 2024	13 nov 2018	Distribuye	337,47	-	46,87	3,99			5,05		337.468.137,33	337.468.137,33	0,20	7,08	3,10	5,05	Estados Unidos	US
-	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)	2,20	-4,98	-1,61	-1,27	31 dic 2023	9,27	0,03	29 ene 2024	19 nov 2018	Acumula	942,06	-	9,27	1,02	0,00	0,00	7,35	0,00	57.032.481,94	942.058.109,35	0,14	9,18	-	7,35	Irlanda	IE
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	8,36	-4,60	-0,18	0,21	31 dic 2023	9,16	-0,03	15 ene 2024	16 nov 2018	Distribuye	4.000,79	-	9,16	5,06	0,00	0,00	7,38	0,00	10.146.123,36	4.000.792.739,99	-	8,97	-	7,38	Irlanda	IE
-	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)	-1,36	-5,42	-	-1,22	31 oct 2023	8,78	-0,01	13 nov 2023	30 nov 2018	Distribuye	852,83	-	8,78	-5,09	0,00	0,00	7,35	0,00	31.276.416,85	852.829.599,13	-	9,18	-	7,35	Irlanda	IE
-	iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	8,69	-4,56	-	0,47	31 dic 2023	43,67	0,19	29 ene 2024	02 ene 2019	Distribuye	469,23	-	43,67	9,96	10,10	1,05	5,79	174.577,48	19.293.236,65	469.232.349,76	-	8,29	-	5,79	Irlanda	IE
IB01	iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	5,04	1,98	-	1,83	31 dic 2023	108,69	0,02	29 ene 2024	20 feb 2019	Acumula	13.752,37	-	108,69	2,78	16,08	0,33	0,29	504.980,69	8.769.237.580,87	13.752.374.184,71	0,07	0,30	0,69	0,29	Irlanda	IE
DYNF	BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF	36,20	10,75	-	12,71	31 dic 2023	41,41	0,44	29 ene 2024	19 mar 2019	Distribuye	2.508,13	-	41,41	11,07	23,46	5,59			2.508.133.062,22	2.508.133.062,22	0,30				Estados Unidos	US
IDRV	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	8,31	-4,16	-	9,40	31 dic 2023	30,81	0,64	29 ene 2024	16 abr 2019	Distribuye	283,42	-	30,81	-11,31	10,90	1,21			283.420.156,52	283.420.156,52	0,47				Estados Unidos	US
IHAK	iShares Cybersecurity and Tech ETF	37,43	4,31	-	14,49	31 dic 2023	47,52	0,80	29 ene 2024	11 jun 2019	Distribuye	805,54	-	47,52	20,18	38,14	5,63			805.543.143,99	805.543.143,99	0,47				Estados Unidos	US
-	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)	-0,67	-3,21	-	-1,05	31 dic 2023	9,52	0,08	29 ene 2024	15 mar 2019	Acumula	942,06	-	9,52	1,29	0,00	0,00	7,35	0,00	38.649.477,26	942.058.109,35	-	9,18	-	7,35	Irlanda	IE
SUSL	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	29,07	10,63	-	13,95	31 dic 2023	87,77	0,86	29 ene 2024	07 may 2019	Distribuye	1.162,90	-	87,77	9,74	28,76	5,69			1.162.899.791,01	1.162.899.791,01	0,10				Estados Unidos	US
IDNA	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF	-7,76	-19,97	-	-0,58	31 dic 2023	22,91	0,50	29 ene 2024	11 jun 2019	Distribuye	127,15	-	22,91	-0,49	9,06	2,58			127.147.496,82	127.147.496,82	0,47				Estados Unidos	US
-	BGF Circular Economy	15,51	-0,28	-	6,43	31 dic 2023	12,97	-0,02	29 ene 2024	02 oct 2019	Acumula	1.501,76	5,00	12,97	4,41	23,10	4,09	0,00	194.448,80	41.164.176,66	1.501.761.520,99	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
TECB	iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	57,41	7,33	-	14,93	31 dic 2023	46,08	0,61	29 ene 2024	08 ene 2020	Distribuye	366,32	-	46,08	13,43	41,05	7,32			366.320.967,21	366.320.967,21	0,40				Estados Unidos	US
LDEM	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	4,22	-6,69	-	-0,90	31 dic 2023	42,51	0,04	29 ene 2024	05 feb 2020	Distribuye	31,88	-	42,51	1,42	12,42	1,68			31.881.259,17	31.881.259,17	0,17				Estados Unidos	US
CYBA	iShares China CNY Bond UCITS ETF	2,35	1,55	-	3,25	31 dic 2023	5,58	0,00	29 ene 2024	14 may 2020	Acumula	2.452,94	-	5,58	4,38	0,00	0,00	5,85	0,00	406.724.283,89	2.452.936.509,56	0,35	7,57	3,00	5,85	Irlanda	IE
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	5,13	2,22	-	1,86	31 dic 2023	100,67	0,01	29 ene 2024	26 may 2020	Distribuye	17.915,03	-	100,67	2,69			0,09		17.915.030.677,48	17.915.030.677,48	0,07	0,10	-0,32	0,09	Estados Unidos	US
-	BGF Multi-Theme Equity Fund	11,94	0,44	-	7,92	31 dic 2023	12,72	-0,01	29 ene 2024	10 jul 2020	Acumula	177,53	5,00	12,72	3,49	0,00	0,00	0,00	1.526,52	1.459.479,52	177.529.428,68	1,25	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
DMXF	iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	20,75	2,68	-	8,48	31 dic 2023	64,36	0,36	29 ene 2024	16 jun 2020	Distribuye	579,20	-	64,36	6,59	18,70	2,09			579.201.298,00	579.201.298,00	0,12				Estados Unidos	US
USXF	iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	31,60	9,69	-	14,84	31 dic 2023	41,70	0,43	29 ene 2024	16 jun 2020	Distribuye	871,46	-	41,70	11,38	29,88	5,25			871.462.424,14	871.462.424,14	0,10				Estados Unidos	US
EUSB	iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF	5,86	-3,09	-	-2,14	31 dic 2023	42,91	0,18	29 ene 2024	23 jun 2020	Distribuye	587,92	-	42,91	3,59			5,60		587.924.435,84	587.924.435,84	0,12	7,82	3,02	5,60	Estados Unidos	US
IDSE	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	21,27	4,45	-	6,63	31 dic 2023	122,84	-0,57	29 ene 2024	10 nov 2020	Acumula	4.488,09	-	122,84	6,27	19,03	2,68	0,00	78.641,25	34.273.173,47	4.488.086.223,14	0,20	0,00	0,48	0,00	Irlanda	IE
-	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	3,45	-	-	-8,55	31 dic 2023	8,35	0,05	29 ene 2024	09 mar 2022	Acumula	2.746,57	0,00	8,35	2,37	0,00	0,00	8,75	0,00	128.521.731,32	2.746.573.809,00	0,09	9,50	-	8,75	Irlanda	IE
-	iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	7,15	-	-	2,24	31 dic 2023	10,30	0,03	29 ene 2024	18 may 2022	Acumula	1.585,09	0,00	10,30	4,69	13,33	1,63	6,61	257.179,08	168.885.238,17	1.585.089.219,59	0,00	10,02	-	6,61	Irlanda	IE
-	iShares GiltTrak Index Fund (IE)	-	-	-	-	31 dic 2023	197,35	1,10	29 ene 2024	31 mar 2023	Acumula	326,09	0,00	197,35	7,37	0,00	0,00	8,73	0,00	150.511.503,08	326.088.475,06	0,03	12,33	-	8,73	Irlanda	IE
-	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	1,94	-	-	-	31 dic 2023	174,61	1,68	29 ene 2024	29 jul 2022	Acumula	2.756,97	0,00	174,61	1,60	0,00	0,00	8,75	0,00	1.144.308.582,05	2.756.970.268,64	0,03	9,50	-	8,75	Irlanda	IE
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	7,58	-	-	2,72	31 dic 2023	10,27	0,06	29 ene 2024	16 sep 2022	Acumula	4.013,58	0,00	10,27	4,42	0,00	0,00	7,38	0,00	22.173.736,69	4.013.575.351,33	0,00	8,97	-	7,38	Irlanda	IE
-	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)	3,16	-	-	1,18	31 dic 2023	10,05	0,03	29 ene 2024	16 sep 2022	Acumula	942,06	0,00	10,05	1,26	0,00	0,00	7,35	0,00	57.285.404,13	942.058.109,35	0,00	9,18	-	7,35	Irlanda	IE
-	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	31 dic 2023	10,17	0,06	29 ene 2024	07 mar 2023	Acumula	2.756,97	0,00	10,17	2,42	0,00	0,00	8,75	0,00	11.531.762,84	2.756.970.268,64	0,00	9,50	-	8,75	Irlanda	IE
-	BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund	12,61	-	-	18,71	31 dic 2023	12,14	0,01	29 ene 2024	12 oct 2022	Acumula	217,03	0,00	12,14	7,13	2,57	0,75	6,36	393.568,10	1.465.358,07	217.026.000,28	0,49	9,61	-	6,36	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	17,49	-	-	24,85	31 dic 2023	12,76	-0,04	29 ene 2024	12 oct 2022	Acumula	464,49	0,00	12,76	6,33	0,00	0,00	5,39	0,00	6.377,98	464.490.056,44	0,38	7,09	-	5,39	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	7,26	-	-	12,41	31 dic 2023	11,55	0,02	29 ene 2024	12 oct 2022	Acumula	40,18	0,00	11,55	5,49	8,55	1,12	4,75	21.812,02	5.776,90	40.181.284,79	0,56	7,31	-	4,75	Luxemburgo	LU
-	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	31 dic 2023	10,26	0,04	29 ene 2024	28 feb 2023	Acumula	2.756,97	0,00	10,26	2,86	0,00	0,00	8,75	0,00	5.124,23	2.756.970.268,64	0,07	9,50	-	8,75	Irlanda	IE
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	31 dic 2023	10,53	0,06	29 ene 2024	28 abr 2023	Acumula	4.013,58	0,00	10,53	5,38	0,00	0,00	7,38	0,00	124.506.532,71	4.013.575.351,33	0,00	8,97	-	7,38	Irlanda	IE
-	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	31 dic 2023	10,01	0,03	29 ene 2024	28 abr 2023	Acumula	942,06	0,00	10,01	2,19	0,00	0,00	7,35	0,00	507.536.679,85	942.058.109,35	0,00	9,18	-	7,35	Irlanda	IE
-	iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	-	-	-	-	31 dic 2023	5,11	0,01	29 ene 2024	09 ago 2023	Distribuye	227,38	-	5,11	-	14,52	1,73	3,91	195.766,23	97.772.241,25	227.380.535,17	0,12	4,39	4,33	3,91	Irlanda	IE
-	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	31 dic 2023	10,30	0,06	29 ene 2024	01 nov 2023	Acumula	2.746,57	0,00	10,30	-	0,00	0,00	8,75	0,00	53.446.527,19	2.746.573.809,00	0,00	9,50	-	8,75	Irlanda	IE
-	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	31 dic 2023	10,35	0,03	29 ene 2024	01 nov 2023	Acumula	942,06	0,00	10,35	-	0,00	0,00	7,35	0,00	86.615.653,23	942.058.109,35	0,00	9,18	-	7,35	Irlanda	IE
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	31 dic 2023	10,49	0,06	29 ene 2024	01 nov 2023	Acumula	4.013,58	0,00	10,49	-	0,00	0,00	7,38	0,00	35.276.014,90	4.013.575.351,33	0,00	8,97	-	7,38	Irlanda	IE